RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM HKD/  LU1449865044  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.-0,0029 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3911HKD -0,03% Osztalékfizetés Kötvények Vállalati kötvények Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - 0,28 0,07 -0,32 0,68 -
2017 0,68 0,58 0,18 0,68 0,78 0,47 0,37 0,27 0,17 0,07 0,18 0,18 +4,70%
2018 0,07 -0,23 0,08 0,18 -0,13 0,49 0,69 0,49 0,28 -0,64 -0,64 -0,86 -0,24%
2019 2,08 1,22 0,18 0,49 -0,33 0,18 0,60 1,01 0,59 0,59 -0,64 0,49 +6,64%
2020 0,18 -0,24 -11,74 2,22 3,84 2,11 2,31 1,17 -0,68 -1,02 4,74 2,42 +4,37%
2021 0,50 0,60 0,91 0,80 -0,03 0,70 -0,23 0,39 0,29 -0,23 -0,55 1,56 +4,77%
2022 -1,49 -0,45 -0,02 -1,21 -1,11 -4,25 2,78 -0,15 -2,56 2,81 -0,61 -0,38 -6,64%
2023 3,38 -0,14 -0,49 1,25 0,20 1,93 0,99 1,33 -0,70 -1,63 2,96 2,89 +12,48%
2024 0,29 0,51 0,73 -0,70 0,85 0,93 1,74 1,61 1,07 0,09 0,50 0,75 -
2025 1,10 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,79% 2,85% 2,87% 4,43% 5,18%
Sharpe ráta 12,22 3,97 2,60 0,50 0,37
Legjobb hónap +1,10% +1,74% +1,74% +3,38% +4,74%
Legrosszabb hónap +0,75% +0,09% -0,70% -4,25% -11,74%
Maximális veszteség -0,23% -1,09% -1,48% -9,12% -17,20%
Túlteljesítés +4,27% - +2,32% +1,75% -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... Osztalékfizetés 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... Újrabefektetés 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... Újrabefektetés 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... Osztalékfizetés 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... Osztalékfizetés 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... Osztalékfizetés 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... Osztalékfizetés 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... Osztalékfizetés 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... Osztalékfizetés 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... Újrabefektetés 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... Újrabefektetés 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Újrabefektetés 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... Osztalékfizetés 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... Újrabefektetés 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... Újrabefektetés 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... Osztalékfizetés 84,7900 +9,04% +9,38%

Teljesítmény

YTD  
+1,10%
6 Hónap  
+6,88%
1 Év  
+10,23%
3 Év  
+15,74%
5 Év  
+25,90%
Kezdettől  
+41,94%
Év
2023  
+12,48%
2022
  -6,64%
2021  
+4,77%
2020  
+4,37%
2019  
+6,64%
2018
  -0,24%
2017  
+4,70%
 

Osztalék

2020. 10. 15. 0,04 HKD
2020. 09. 15. 0,04 HKD
2020. 08. 17. 0,04 HKD
2020. 07. 15. 0,04 HKD
2020. 06. 15. 0,04 HKD
2020. 05. 15. 0,04 HKD
2020. 04. 15. 0,04 HKD
2020. 03. 16. 0,04 HKD
2020. 02. 18. 0,04 HKD
2020. 01. 15. 0,04 HKD
2019. 12. 16. 0,04 HKD
2019. 11. 15. 0,04 HKD
2019. 10. 15. 0,04 HKD
2019. 09. 16. 0,04 HKD
2019. 08. 16. 0,04 HKD
2019. 07. 15. 0,04 HKD
2019. 06. 17. 0,04 HKD
2019. 05. 15. 0,04 HKD
2019. 04. 15. 0,04 HKD
2019. 03. 15. 0,04 HKD
2019. 02. 15. 0,04 HKD
2019. 01. 15. 0,04 HKD
2018. 12. 17. 0,04 HKD
2018. 11. 15. 0,04 HKD
2018. 10. 15. 0,04 HKD
2018. 09. 17. 0,04 HKD
2018. 08. 16. 0,04 HKD
2018. 07. 16. 0,04 HKD
2018. 06. 15. 0,04 HKD
2018. 05. 15. 0,04 HKD
2018. 04. 16. 0,04 HKD
2018. 03. 15. 0,04 HKD
2018. 02. 15. 0,04 HKD
2018. 01. 16. 0,04 HKD
2017. 12. 15. 0,04 HKD
2017. 11. 15. 0,04 HKD
2017. 10. 16. 0,04 HKD
2017. 09. 15. 0,04 HKD
2017. 08. 16. 0,04 HKD
2017. 07. 17. 0,04 HKD
2017. 06. 15. 0,04 HKD
2017. 05. 15. 0,04 HKD
2017. 04. 18. 0,04 HKD
2017. 03. 15. 0,04 HKD
2017. 02. 15. 0,04 HKD
2017. 01. 17. 0,04 HKD
2016. 12. 15. 0,04 HKD
2016. 11. 15. 0,04 HKD
2016. 10. 17. 0,04 HKD
2016. 09. 15. 0,04 HKD
2024. 12. 16. 0,05 HKD
2024. 11. 15. 0,05 HKD
2024. 10. 15. 0,05 HKD
2024. 09. 16. 0,05 HKD
2024. 08. 16. 0,05 HKD
2024. 07. 15. 0,05 HKD
2024. 06. 17. 0,05 HKD
2024. 05. 15. 0,05 HKD
2024. 04. 15. 0,05 HKD
2024. 03. 15. 0,05 HKD
2024. 02. 15. 0,05 HKD
2024. 01. 16. 0,05 HKD
2023. 12. 15. 0,05 HKD
2023. 11. 15. 0,05 HKD
2023. 10. 16. 0,05 HKD
2023. 09. 15. 0,04 HKD
2023. 08. 16. 0,04 HKD
2023. 07. 17. 0,04 HKD
2023. 06. 15. 0,04 HKD
2023. 05. 15. 0,04 HKD
2023. 04. 17. 0,04 HKD
2023. 03. 15. 0,04 HKD
2023. 02. 15. 0,04 HKD
2023. 01. 17. 0,04 HKD
2022. 12. 15. 0,04 HKD
2022. 11. 15. 0,04 HKD
2022. 10. 17. 0,04 HKD
2022. 09. 15. 0,04 HKD
2022. 08. 16. 0,04 HKD
2022. 07. 15. 0,04 HKD
2022. 06. 15. 0,04 HKD
2022. 05. 16. 0,04 HKD
2022. 04. 19. 0,04 HKD
2022. 03. 15. 0,04 HKD
2022. 02. 15. 0,04 HKD
2022. 01. 18. 0,04 HKD
2021. 12. 15. 0,04 HKD
2021. 11. 15. 0,04 HKD
2021. 10. 15. 0,04 HKD
2021. 09. 15. 0,04 HKD
2021. 08. 16. 0,04 HKD
2021. 07. 15. 0,04 HKD
2021. 06. 15. 0,04 HKD
2021. 05. 17. 0,04 HKD
2021. 04. 15. 0,04 HKD
2021. 03. 15. 0,04 HKD
2021. 02. 16. 0,04 HKD
2021. 01. 15. 0,04 HKD
2020. 12. 15. 0,04 HKD
2020. 11. 16. 0,04 HKD