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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM HKD/  LU1449865044  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0029 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,3911HKD -0,03% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - 0,28 0,07 -0,32 0,68 -
2017 0,68 0,58 0,18 0,68 0,78 0,47 0,37 0,27 0,17 0,07 0,18 0,18 +4,70%
2018 0,07 -0,23 0,08 0,18 -0,13 0,49 0,69 0,49 0,28 -0,64 -0,64 -0,86 -0,24%
2019 2,08 1,22 0,18 0,49 -0,33 0,18 0,60 1,01 0,59 0,59 -0,64 0,49 +6,64%
2020 0,18 -0,24 -11,74 2,22 3,84 2,11 2,31 1,17 -0,68 -1,02 4,74 2,42 +4,37%
2021 0,50 0,60 0,91 0,80 -0,03 0,70 -0,23 0,39 0,29 -0,23 -0,55 1,56 +4,77%
2022 -1,49 -0,45 -0,02 -1,21 -1,11 -4,25 2,78 -0,15 -2,56 2,81 -0,61 -0,38 -6,64%
2023 3,38 -0,14 -0,49 1,25 0,20 1,93 0,99 1,33 -0,70 -1,63 2,96 2,89 +12,48%
2024 0,29 0,51 0,73 -0,70 0,85 0,93 1,74 1,61 1,07 0,09 0,50 0,75 -
2025 1,10 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 3,79% 2,85% 2,87% 4,43% 5,18%
Sharpe Ratio 12,22 3,97 2,60 0,50 0,37
Bester Monat +1,10% +1,74% +1,74% +3,38% +4,74%
Schlechtester Monat +0,75% +0,09% -0,70% -4,25% -11,74%
Maximaler Verlust -0,23% -1,09% -1,48% -9,12% -17,20%
Outperformance +4,27% - +2,32% +1,75% -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 2.001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,7900 +9,04% +9,38%

Performance

lfd. Jahr  
+1,10%
6 Monate  
+6,88%
1 Jahr  
+10,23%
3 Jahre  
+15,74%
5 Jahre  
+25,90%
seit Beginn  
+41,94%
Jahr
2023  
+12,48%
2022
  -6,64%
2021  
+4,77%
2020  
+4,37%
2019  
+6,64%
2018
  -0,24%
2017  
+4,70%
 

Ausschüttungen

15.10.2020 0,04 HKD
15.09.2020 0,04 HKD
17.08.2020 0,04 HKD
15.07.2020 0,04 HKD
15.06.2020 0,04 HKD
15.05.2020 0,04 HKD
15.04.2020 0,04 HKD
16.03.2020 0,04 HKD
18.02.2020 0,04 HKD
15.01.2020 0,04 HKD
16.12.2019 0,04 HKD
15.11.2019 0,04 HKD
15.10.2019 0,04 HKD
16.09.2019 0,04 HKD
16.08.2019 0,04 HKD
15.07.2019 0,04 HKD
17.06.2019 0,04 HKD
15.05.2019 0,04 HKD
15.04.2019 0,04 HKD
15.03.2019 0,04 HKD
15.02.2019 0,04 HKD
15.01.2019 0,04 HKD
17.12.2018 0,04 HKD
15.11.2018 0,04 HKD
15.10.2018 0,04 HKD
17.09.2018 0,04 HKD
16.08.2018 0,04 HKD
16.07.2018 0,04 HKD
15.06.2018 0,04 HKD
15.05.2018 0,04 HKD
16.04.2018 0,04 HKD
15.03.2018 0,04 HKD
15.02.2018 0,04 HKD
16.01.2018 0,04 HKD
15.12.2017 0,04 HKD
15.11.2017 0,04 HKD
16.10.2017 0,04 HKD
15.09.2017 0,04 HKD
16.08.2017 0,04 HKD
17.07.2017 0,04 HKD
15.06.2017 0,04 HKD
15.05.2017 0,04 HKD
18.04.2017 0,04 HKD
15.03.2017 0,04 HKD
15.02.2017 0,04 HKD
17.01.2017 0,04 HKD
15.12.2016 0,04 HKD
15.11.2016 0,04 HKD
17.10.2016 0,04 HKD
15.09.2016 0,04 HKD
16.12.2024 0,05 HKD
15.11.2024 0,05 HKD
15.10.2024 0,05 HKD
16.09.2024 0,05 HKD
16.08.2024 0,05 HKD
15.07.2024 0,05 HKD
17.06.2024 0,05 HKD
15.05.2024 0,05 HKD
15.04.2024 0,05 HKD
15.03.2024 0,05 HKD
15.02.2024 0,05 HKD
16.01.2024 0,05 HKD
15.12.2023 0,05 HKD
15.11.2023 0,05 HKD
16.10.2023 0,05 HKD
15.09.2023 0,04 HKD
16.08.2023 0,04 HKD
17.07.2023 0,04 HKD
15.06.2023 0,04 HKD
15.05.2023 0,04 HKD
17.04.2023 0,04 HKD
15.03.2023 0,04 HKD
15.02.2023 0,04 HKD
17.01.2023 0,04 HKD
15.12.2022 0,04 HKD
15.11.2022 0,04 HKD
17.10.2022 0,04 HKD
15.09.2022 0,04 HKD
16.08.2022 0,04 HKD
15.07.2022 0,04 HKD
15.06.2022 0,04 HKD
16.05.2022 0,04 HKD
19.04.2022 0,04 HKD
15.03.2022 0,04 HKD
15.02.2022 0,04 HKD
18.01.2022 0,04 HKD
15.12.2021 0,04 HKD
15.11.2021 0,04 HKD
15.10.2021 0,04 HKD
15.09.2021 0,04 HKD
16.08.2021 0,04 HKD
15.07.2021 0,04 HKD
15.06.2021 0,04 HKD
17.05.2021 0,04 HKD
15.04.2021 0,04 HKD
15.03.2021 0,04 HKD
16.02.2021 0,04 HKD
15.01.2021 0,04 HKD
15.12.2020 0,04 HKD
16.11.2020 0,04 HKD