AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM AUD
LU1516272264
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM AUD/ LU1516272264 /
NAV 2025. 01. 10.
Vált.-0,0097
Hozam típusa
Investment Focus
Alapkezelő
9,1083 AUD
-0,11%
Osztalékfizetés
Kötvények
Vállalati kötvények
Allianz Gl.Investors ▶
Számolt értékek és teljesítmény:
Minden érték AUD-ben
Részletek
Név
Hozam típusa
Visszavásárlási ár
1 Év
3 Év
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
984,6400
+11,69%
+18,95%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 061,0000
+11,39%
+18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 526,2500
+11,68%
+18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E...
Osztalékfizetés
842,1400
+9,66%
+11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 424,6100
+11,39%
+18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ...
Újrabefektetés
1 150,6801
+6,97%
+5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ...
Újrabefektetés
1 252,9700
+9,89%
+12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ...
Osztalékfizetés
826,7200
+9,84%
+11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ...
Osztalékfizetés
999,4900
+11,44%
+18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E...
Osztalékfizetés
939,6600
+9,89%
+12,39%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
2 001,1100
-
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,7371
+10,74%
+15,96%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,6685
+8,98%
+9,33%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
14,8328
+10,73%
+15,88%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
125,0100
+9,05%
+9,31%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,8100
+9,60%
+11,26%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
130,2900
+9,56%
+10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,3911
+10,23%
+15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,9899
+8,80%
+11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
117,8700
+8,73%
+8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U...
Osztalékfizetés
9,9015
+10,75%
+15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,4037
+10,52%
+14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,1083
+9,70%
+12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
9,3130
+13,91%
+17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U...
Osztalékfizetés
9,8895
+11,34%
+17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ...
Osztalékfizetés
8,8204
+7,74%
+9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ...
Újrabefektetés
12,9281
+10,52%
+15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ...
Újrabefektetés
114,6100
+6,89%
+5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
9,1015
+10,73%
+16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Újrabefektetés
8,9884
+2,96%
-6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg...
Osztalékfizetés
134,3200
+14,09%
+27,63%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
9,5150
+10,10%
+13,39%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
12,4318
+10,11%
+13,84%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 035,0500
-
-
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
1 013,4500
+11,39%
+18,03%
Allianz US Short Duration High I...
Újrabefektetés
1 568,6300
+11,44%
+18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ...
Újrabefektetés
1 247,1400
+9,75%
+11,75%
Allianz US Short Duration High I...
Osztalékfizetés
84,7900
+9,04%
+9,38%
Teljesítmény
YTD
+0,87%
6 Hónap
+6,89%
1 Év
+9,70%
3 Év
+12,15%
5 Év
+20,11%
Kezdettől
+34,35%
Év
2023
+10,60%
2022
-7,49%
2021
+4,07%
2020
+3,77%
2019
+6,39%
2018
-0,65%
2017
+4,55%
Osztalék
2020. 12. 15.
0,04 AUD
2020. 11. 16.
0,04 AUD
2020. 10. 15.
0,04 AUD
2020. 09. 15.
0,04 AUD
2020. 08. 17.
0,04 AUD
2020. 07. 15.
0,03 AUD
2020. 06. 15.
0,03 AUD
2020. 05. 15.
0,03 AUD
2020. 04. 15.
0,03 AUD
2020. 03. 16.
0,03 AUD
2020. 02. 18.
0,03 AUD
2020. 01. 15.
0,03 AUD
2019. 12. 16.
0,03 AUD
2019. 11. 15.
0,03 AUD
2019. 10. 15.
0,03 AUD
2019. 09. 16.
0,03 AUD
2019. 08. 16.
0,03 AUD
2019. 07. 15.
0,03 AUD
2019. 06. 17.
0,03 AUD
2019. 05. 15.
0,03 AUD
2019. 04. 15.
0,03 AUD
2019. 03. 15.
0,04 AUD
2019. 02. 15.
0,04 AUD
2019. 01. 15.
0,04 AUD
2018. 12. 17.
0,04 AUD
2018. 11. 15.
0,04 AUD
2018. 10. 15.
0,04 AUD
2018. 09. 17.
0,04 AUD
2018. 08. 16.
0,04 AUD
2018. 07. 16.
0,04 AUD
2018. 06. 15.
0,04 AUD
2018. 05. 15.
0,04 AUD
2018. 04. 16.
0,04 AUD
2018. 03. 15.
0,05 AUD
2018. 02. 15.
0,05 AUD
2018. 01. 16.
0,05 AUD
2017. 12. 15.
0,05 AUD
2017. 11. 15.
0,05 AUD
2017. 10. 16.
0,05 AUD
2017. 09. 15.
0,05 AUD
2017. 08. 16.
0,05 AUD
2017. 07. 17.
0,05 AUD
2017. 06. 15.
0,05 AUD
2017. 05. 15.
0,05 AUD
2017. 04. 18.
0,05 AUD
2017. 03. 15.
0,05 AUD
2017. 02. 15.
0,05 AUD
2017. 01. 17.
0,08 AUD
2024. 12. 16.
0,04 AUD
2024. 11. 15.
0,04 AUD
2024. 10. 15.
0,04 AUD
2024. 09. 16.
0,04 AUD
2024. 08. 16.
0,04 AUD
2024. 07. 15.
0,04 AUD
2024. 06. 17.
0,04 AUD
2024. 05. 15.
0,04 AUD
2024. 04. 15.
0,04 AUD
2024. 03. 15.
0,04 AUD
2024. 02. 15.
0,04 AUD
2024. 01. 16.
0,04 AUD
2023. 12. 15.
0,04 AUD
2023. 11. 15.
0,04 AUD
2023. 10. 16.
0,04 AUD
2023. 09. 15.
0,03 AUD
2023. 08. 16.
0,03 AUD
2023. 07. 17.
0,03 AUD
2023. 06. 15.
0,03 AUD
2023. 05. 15.
0,03 AUD
2023. 04. 17.
0,03 AUD
2023. 03. 15.
0,03 AUD
2023. 02. 15.
0,03 AUD
2023. 01. 17.
0,03 AUD
2022. 12. 15.
0,03 AUD
2022. 11. 15.
0,04 AUD
2022. 10. 17.
0,04 AUD
2022. 09. 15.
0,04 AUD
2022. 08. 16.
0,04 AUD
2022. 07. 15.
0,04 AUD
2022. 06. 15.
0,04 AUD
2022. 05. 16.
0,04 AUD
2022. 04. 19.
0,04 AUD
2022. 03. 15.
0,04 AUD
2022. 02. 15.
0,04 AUD
2022. 01. 18.
0,04 AUD
2021. 12. 15.
0,04 AUD
2021. 11. 15.
0,04 AUD
2021. 10. 15.
0,04 AUD
2021. 09. 15.
0,04 AUD
2021. 08. 16.
0,04 AUD
2021. 07. 15.
0,04 AUD
2021. 06. 15.
0,04 AUD
2021. 05. 17.
0,04 AUD
2021. 04. 15.
0,04 AUD
2021. 03. 15.
0,04 AUD
2021. 02. 16.
0,04 AUD
2021. 01. 15.
0,04 AUD