SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.-0,0115 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
9,9015USD -0,12% płacące dywidendę Obligacje Obligacje korporacyjne Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,43 1,20 0,43 1,93 1,37 0,83 -0,62 -1,55 3,26 2,89 +12,40%
2024 0,21 0,31 0,83 -0,72 0,94 1,03 1,63 1,91 1,38 0,04 0,37 0,98 -
2025 0,85 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,04% 2,80% 2,78% 4,40% 5,14%
Wskaźnik Sharpe'a 8,29 4,33 2,87 0,52 0,37
Najlepszy miesiąc +0,98% +1,91% +1,91% +3,26% +4,81%
Najgorszy miesiąc +0,85% +0,04% -0,72% -4,17% -11,30%
Maksymalna strata -0,38% -1,02% -1,55% -9,71% -16,72%
Przewaga wyników -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... płacące dywidendę 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... z reinwestycją 1 150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... z reinwestycją 1 252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... płacące dywidendę 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... płacące dywidendę 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... płacące dywidendę 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 2 001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... płacące dywidendę 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... płacące dywidendę 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... płacące dywidendę 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... z reinwestycją 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... z reinwestycją 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... z reinwestycją 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... płacące dywidendę 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 1 013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... z reinwestycją 1 568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... z reinwestycją 1 247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... płacące dywidendę 84,7900 +9,04% +9,38%

Wyniki

YTD  
+0,85%
6 miesięcy  
+7,25%
1 rok  
+10,75%
3 lata  
+15,95%
5 lat  
+25,65%
Od początku  
+40,76%
Rok
2023  
+12,40%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Dywidendy

16.12.2024 0,63 USD
15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD