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AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A USD/  LU1508476642  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.-0,0115 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,9015USD -0,12% ausschüttend Anleihen Anleihen Unternehmen Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - - 0,70 -
2017 0,70 0,49 0,00 0,69 0,59 0,29 0,29 0,10 0,39 0,19 0,10 0,11 +3,99%
2018 0,00 -0,40 -0,10 0,10 -0,10 0,50 0,60 0,59 0,49 -0,88 -0,30 -0,97 -0,48%
2019 1,86 1,11 0,20 0,50 -0,30 0,70 0,30 0,89 0,49 0,68 -0,39 1,02 +7,28%
2020 0,40 -0,60 -11,30 2,25 3,86 2,12 2,39 1,12 -0,70 -1,11 4,81 2,41 +4,76%
2021 0,50 0,49 0,69 0,97 0,10 0,58 -0,29 0,19 0,19 0,00 -0,86 1,55 +4,16%
2022 -1,49 -0,60 -0,20 -1,52 -1,13 -4,17 2,72 -0,11 -2,65 2,83 0,00 -0,32 -6,64%
2023 2,90 -0,32 -0,43 1,20 0,43 1,93 1,37 0,83 -0,62 -1,55 3,26 2,89 +12,40%
2024 0,21 0,31 0,83 -0,72 0,94 1,03 1,63 1,91 1,38 0,04 0,37 0,98 -
2025 0,85 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4,04% 2,80% 2,78% 4,40% 5,14%
Sharpe Ratio 8,29 4,33 2,87 0,52 0,37
Bester Monat +0,98% +1,91% +1,91% +3,26% +4,81%
Schlechtester Monat +0,85% +0,04% -0,72% -4,17% -11,30%
Maximaler Verlust -0,38% -1,02% -1,55% -9,71% -16,72%
Outperformance -1,11% - -2,97% +6,11% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 984,6400 +11,69% +18,95%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.061,0000 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.526,2500 +11,68% +18,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P E... ausschüttend 842,1400 +9,66% +11,39%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.424,6100 +11,39% +18,02%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B PT ... thesaurierend 1.150,6801 +6,97% +5,89%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B WT ... thesaurierend 1.252,9700 +9,89% +12,21%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B P2 ... ausschüttend 826,7200 +9,84% +11,98%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IM ... ausschüttend 999,4900 +11,44% +18,16%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B W E... ausschüttend 939,6600 +9,89% +12,39%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 2.001,1100 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,7371 +10,74% +15,96%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,6685 +8,98% +9,33%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 14,8328 +10,73% +15,88%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 125,0100 +9,05% +9,31%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,8100 +9,60% +11,26%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 130,2900 +9,56% +10,97%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3911 +10,23% +15,74%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,9899 +8,80% +11,96%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 117,8700 +8,73% +8,87%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B A U... ausschüttend 9,9015 +10,75% +15,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,4037 +10,52% +14,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,1083 +9,70% +12,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 9,3130 +13,91% +17,13%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B R U... ausschüttend 9,8895 +11,34% +17,83%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AM ... ausschüttend 8,8204 +7,74% +9,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B CT ... thesaurierend 12,9281 +10,52% +15,22%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B RT ... thesaurierend 114,6100 +6,89% +5,76%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 9,1015 +10,73% +16,01%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... thesaurierend 8,9884 +2,96% -6,95%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B AMg... ausschüttend 134,3200 +14,09% +27,63%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 9,5150 +10,10% +13,39%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 12,4318 +10,11% +13,84%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.035,0500 - -
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 1.013,4500 +11,39% +18,03%
Allianz US Short Duration High I... thesaurierend 1.568,6300 +11,44% +18,15%
AGIF-Allianz US Sh.Dur.H.I.B IT ... thesaurierend 1.247,1400 +9,75% +11,75%
Allianz US Short Duration High I... ausschüttend 84,7900 +9,04% +9,38%

Performance

lfd. Jahr  
+0,85%
6 Monate  
+7,25%
1 Jahr  
+10,75%
3 Jahre  
+15,95%
5 Jahre  
+25,65%
seit Beginn  
+40,76%
Jahr
2023  
+12,40%
2022
  -6,64%
2021  
+4,16%
2020  
+4,76%
2019  
+7,28%
2018
  -0,48%
2017  
+3,99%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 0,63 USD
15.12.2023 0,53 USD
15.12.2022 0,45 USD
15.12.2021 0,42 USD
15.12.2020 0,40 USD
16.12.2019 0,37 USD
17.12.2018 0,34 USD
15.12.2017 0,38 USD