RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2 EUR/  LU1740661597  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0900 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
896,9100EUR -0,01% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - -0,45 0,21 -0,27 -0,15 0,24 0,00 0,02 -0,40 -0,72 -0,92 -
2019 0,61 0,36 0,20 0,30 -0,16 0,22 0,28 -0,17 0,11 0,21 0,09 0,21 +2,29%
2020 0,12 -0,29 -8,03 2,87 0,90 1,00 0,90 0,42 -0,13 0,29 0,66 0,38 -1,29%
2021 0,40 0,14 0,01 -0,13 0,11 0,26 -0,11 0,23 -0,06 -0,06 -0,31 0,06 +0,54%
2022 -0,22 -0,46 -0,55 -0,35 -0,34 -1,13 0,16 0,23 -0,51 -0,16 0,70 0,63 -2,00%
2023 1,20 0,42 -0,71 0,50 0,42 0,66 0,70 0,24 0,47 0,19 0,82 0,75 +5,79%
2024 0,71 0,51 0,50 0,38 0,48 0,22 0,36 0,34 0,33 0,56 0,32 0,39 -
2025 0,17 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,44% 0,53% 0,52% 0,97% 2,34%
Sharpe ráta 0,15 3,06 4,39 0,35 -0,46
Legjobb hónap +0,39% +0,56% +0,71% +1,20% +2,87%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% -1,13% -8,03%
Maximális veszteség -0,04% -0,24% -0,24% -3,36% -9,82%
Túlteljesítés -2,24% - -2,48% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... Újrabefektetés 1 240,7800 +6,72% +16,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... Osztalékfizetés 983,9400 +6,58% +14,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... Újrabefektetés 1 081,8400 +4,96% +9,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 896,9100 +4,94% +9,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... Osztalékfizetés 1 030,3500 +6,67% +15,94%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... Osztalékfizetés 990,4700 +6,46% +14,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... Osztalékfizetés 1 036,0800 +6,72% +16,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... Újrabefektetés 1 088,2400 +5,00% +9,69%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 668,4297 +4,80% -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 10 210,9199 +4,89% -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 038,5601 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 1 938,4100 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 9,8427 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Osztalékfizetés 1 005,8800 - -
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 10 033,8301 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... Újrabefektetés 12,1472 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3299 +5,95% +14,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... Újrabefektetés 12,2883 +6,59% +15,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 106,2000 +4,67% +8,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... Újrabefektetés 11,4647 +4,24% +10,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,4228 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,2301 +4,46% +11,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... Osztalékfizetés 9,9713 +6,37% +15,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8835 +5,95% +15,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,8358 +5,25% +11,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... Osztalékfizetés 9,9866 +6,21% +14,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... Osztalékfizetés 9,3283 +5,44% +11,73%
Allianz Global Floating Rate Not... Újrabefektetés 1 032,8400 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 107,3000 +4,73% +8,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... Újrabefektetés 91,4500 -0,15% -2,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... Osztalékfizetés 10,3196 +6,43% +15,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 12,1264 +6,44% +15,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 101,1100 +2,08% +3,46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 123,5300 +6,74% +16,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 102,9200 +2,39% +4,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 109,1700 +5,05% +9,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 117,0700 +6,55% +14,15%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,4491 +6,44% +15,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,3840 +5,98% +15,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... Osztalékfizetés 9,8612 +6,75% +16,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... Osztalékfizetés 9,2680 +4,54% +11,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 949,9600 +4,42% -4,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... Újrabefektetés 1 115,8500 +4,81% +10,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... Újrabefektetés 1 100,1899 +4,53% +9,64%

Teljesítmény

YTD  
+0,17%
6 Hónap  
+2,15%
1 Év  
+4,94%
3 Év  
+9,34%
5 Év  
+8,23%
Kezdettől  
+8,05%
Év
2023  
+5,79%
2022
  -2,00%
2021  
+0,54%
2020
  -1,29%
2019  
+2,29%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 45,43 EUR
2023. 12. 15. 42,86 EUR
2022. 12. 15. 16,71 EUR
2021. 12. 15. 11,63 EUR
2020. 12. 15. 16,52 EUR
2019. 12. 16. 25,28 EUR
2018. 12. 17. 14,21 EUR