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AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H2 AUD/  LU1931925306  /

Fonds
NAV23.01.2025 Diff.-0,0002 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
9,8358AUD 0,00% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2019 - - - - - - - 0,00 0,30 0,34 0,14 0,32 -
2020 0,31 -0,18 -8,16 2,98 0,85 1,06 0,94 0,47 -0,04 0,26 0,77 0,36 -0,78%
2021 0,46 0,16 0,06 -0,14 0,16 0,26 -0,04 0,26 -0,04 -0,04 -0,34 0,16 +0,93%
2022 -0,14 -0,45 -0,55 -0,25 -0,35 -0,98 0,28 0,48 -0,46 0,06 0,78 0,85 -0,75%
2023 1,27 0,42 -0,61 0,55 0,43 0,69 0,76 0,28 0,49 0,21 0,83 0,79 +6,26%
2024 0,72 0,52 0,51 0,38 0,50 0,23 0,40 0,20 0,38 0,64 0,40 0,50 -
2025 0,22 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,40% 0,63% 0,56% 1,07% 2,42%
Sharpe Ratio 2,17 3,41 4,60 0,97 -0,21
Bester Monat +0,50% +0,64% +0,72% +1,27% +2,98%
Schlechtester Monat +0,22% +0,20% +0,20% -0,98% -8,16%
Maximaler Verlust -0,01% -0,40% -0,40% -2,86% -9,89%
Outperformance -3,65% - -2,17% - -
 
Alle Kurse in AUD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT U... thesaurierend 1.240,7800 +6,72% +16,04%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P W H2... ausschüttend 983,9400 +6,58% +14,87%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P IT H... thesaurierend 1.081,8400 +4,96% +9,39%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 896,9100 +4,94% +9,34%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P PQ U... ausschüttend 1.030,3500 +6,67% +15,94%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P H2... ausschüttend 990,4700 +6,46% +14,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P P2 U... ausschüttend 1.036,0800 +6,72% +16,16%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P WT H... thesaurierend 1.088,2400 +5,00% +9,69%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.668,4297 +4,80% -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 10.210,9199 +4,89% -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.038,5601 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 1.938,4100 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 9,8427 - -
Allianz Global Floating Rate Not... ausschüttend 1.005,8800 - -
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 10.033,8301 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT U... thesaurierend 12,1472 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3299 +5,95% +14,91%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT U... thesaurierend 12,2883 +6,59% +15,82%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 106,2000 +4,67% +8,57%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT H... thesaurierend 11,4647 +4,24% +10,45%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,4228 +6,38% +15,03%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,2301 +4,46% +11,23%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM U... ausschüttend 9,9713 +6,37% +15,02%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8835 +5,95% +15,10%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,8358 +5,25% +11,55%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AM H... ausschüttend 9,9866 +6,21% +14,98%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg ... ausschüttend 9,3283 +5,44% +11,73%
Allianz Global Floating Rate Not... thesaurierend 1.032,8400 - -
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 107,3000 +4,73% +8,71%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 H... thesaurierend 91,4500 -0,15% -2,59%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P A3 U... ausschüttend 10,3196 +6,43% +15,24%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 12,1264 +6,44% +15,27%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 101,1100 +2,08% +3,46%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 123,5300 +6,74% +16,26%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 102,9200 +2,39% +4,32%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 109,1700 +5,05% +9,66%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 117,0700 +6,55% +14,15%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,4491 +6,44% +15,58%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,3840 +5,98% +15,44%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RM10... ausschüttend 9,8612 +6,75% +16,43%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AMg3... ausschüttend 9,2680 +4,54% +11,67%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 949,9600 +4,42% -4,36%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P RT10... thesaurierend 1.115,8500 +4,81% +10,50%
AGIF-Allianz Gl.Float.R.N.P AT3 ... thesaurierend 1.100,1899 +4,53% +9,64%

Performance

lfd. Jahr  
+0,22%
6 Monate  
+2,40%
1 Jahr  
+5,25%
3 Jahre  
+11,55%
5 Jahre  
+11,32%
seit Beginn  
+12,88%
Jahr
2023  
+6,26%
2022
  -0,75%
2021  
+0,93%
2020
  -0,78%
 

Ausschüttungen

16.08.2019 0,02 AUD
16.09.2019 0,02 AUD
15.10.2019 0,01 AUD
15.11.2019 0,01 AUD
16.12.2019 0,01 AUD
15.01.2020 0,01 AUD
17.02.2020 0,01 AUD
16.03.2020 0,01 AUD
15.04.2020 0,01 AUD
15.05.2020 0,01 AUD
15.06.2020 0,01 AUD
15.07.2020 0,01 AUD
17.08.2020 0,02 AUD
15.09.2020 0,02 AUD
15.10.2020 0,02 AUD
16.11.2020 0,02 AUD
15.12.2020 0,02 AUD
15.01.2021 0,02 AUD
15.02.2021 0,02 AUD
15.03.2021 0,02 AUD
15.04.2021 0,02 AUD
17.05.2021 0,02 AUD
15.06.2021 0,02 AUD
15.07.2021 0,02 AUD
16.08.2021 0,02 AUD
15.09.2021 0,02 AUD
15.10.2021 0,02 AUD
15.11.2021 0,02 AUD
15.12.2021 0,02 AUD
17.01.2022 0,02 AUD
15.02.2022 0,02 AUD
15.03.2022 0,02 AUD
19.04.2022 0,02 AUD
16.05.2022 0,02 AUD
15.06.2022 0,02 AUD
15.07.2022 0,02 AUD
16.08.2022 0,02 AUD
15.09.2022 0,02 AUD
17.10.2022 0,02 AUD
15.11.2022 0,02 AUD
15.12.2022 0,03 AUD
17.01.2023 0,03 AUD
15.02.2023 0,03 AUD
15.03.2023 0,03 AUD
17.04.2023 0,03 AUD
15.05.2023 0,03 AUD
15.06.2023 0,03 AUD
17.07.2023 0,03 AUD
16.08.2023 0,03 AUD
15.09.2023 0,03 AUD
16.10.2023 0,03 AUD
15.11.2023 0,04 AUD
15.12.2023 0,04 AUD
16.01.2024 0,04 AUD
15.02.2024 0,04 AUD
15.03.2024 0,04 AUD
15.04.2024 0,04 AUD
15.05.2024 0,04 AUD
17.06.2024 0,04 AUD
15.07.2024 0,04 AUD
16.08.2024 0,04 AUD
16.09.2024 0,04 AUD
15.10.2024 0,04 AUD
15.11.2024 0,04 AUD
16.12.2024 0,04 AUD
15.01.2025 0,04 AUD