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AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.P USD/  LU1573296263  /

Fonds
NAV08.01.2025 Diff.+0,0801 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
1.150,3101USD +0,01% ausschüttend Anleihen weltweit Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2017 - - - 0,17 0,13 0,18 0,15 0,15 0,16 0,15 0,10 0,29 -
2018 0,16 0,10 0,17 0,17 0,06 0,18 0,22 0,19 0,16 0,19 0,03 0,24 +1,89%
2019 0,32 0,35 0,25 0,31 0,20 0,25 0,28 0,24 0,20 0,20 0,10 0,28 +3,02%
2020 0,20 0,14 -1,28 0,87 0,23 0,36 0,23 0,10 0,11 0,09 0,04 0,17 +1,25%
2021 0,00 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,04 0,02 0,03 0,01 -0,07 0,12 +0,30%
2022 0,01 -0,16 0,10 0,07 0,09 0,03 0,16 0,29 0,20 0,27 0,36 0,51 +1,94%
2023 0,38 0,39 0,37 0,40 0,41 0,48 0,50 0,50 0,47 0,47 0,54 0,53 +5,57%
2024 0,47 0,39 0,49 0,42 0,46 0,43 0,52 0,49 0,48 0,45 0,35 0,43 -
2025 0,07 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 0,13% 0,18% 0,17% 0,22% 0,32%
Sharpe Ratio 2,88 14,74 15,92 7,36 0,44
Bester Monat +0,43% +0,52% +0,52% +0,54% +0,87%
Schlechtester Monat +0,07% +0,07% +0,07% -0,16% -1,28%
Maximaler Verlust 0,00% 0,00% 0,00% -0,16% -1,35%
Outperformance -4,08% - -5,70% +5,29% -
 
Alle Kurse in USD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 986,3000 +3,87% +7,49%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... thesaurierend 105,8000 +3,84% +7,37%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 992,9300 +3,83% +7,36%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 1.150,3101 +5,51% +13,65%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... ausschüttend 996,7100 +3,83% +7,36%
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.049,0699 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 98,0600 +3,79% +7,32%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... ausschüttend 11,4900 +5,49% +13,61%
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 101,5500 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... ausschüttend 1.018,5100 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... thesaurierend 1.073,4200 +3,95% +7,72%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... thesaurierend 1.061,9900 +3,87% +7,49%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... thesaurierend 105,7800 +3,83% +7,36%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... thesaurierend 105,5700 +3,78% +7,32%

Performance

lfd. Jahr  
+0,07%
6 Monate  
+2,68%
1 Jahr  
+5,51%
3 Jahre  
+13,65%
5 Jahre  
+15,36%
seit Beginn  
+23,01%
Jahr
2023  
+5,57%
2022  
+1,94%
2021  
+0,30%
2020  
+1,25%
2019  
+3,02%
2018  
+1,89%
 

Ausschüttungen

16.12.2024 39,37 USD
15.12.2023 23,97 USD
15.12.2020 0,52 USD
16.12.2019 3,74 USD
17.12.2018 6,17 USD
15.12.2017 2,22 USD