SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var Z.A USD/  LU1573296008  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0019 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
11,5139USD +0,02% płacące dywidendę Obligacje Światowy Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2017 - - - 0,10 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 -
2018 0,20 0,10 0,20 0,10 0,10 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,00 0,21 +1,90%
2019 0,39 0,29 0,29 0,29 0,19 0,29 0,29 0,19 0,19 0,19 0,10 0,27 +3,01%
2020 0,19 0,19 -1,33 0,86 0,29 0,38 0,19 0,09 0,09 0,09 0,09 0,15 +1,29%
2021 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,00 0,09 0,00 0,00 0,09 -0,09 0,09 +0,28%
2022 0,00 -0,09 0,09 0,00 0,09 0,00 0,19 0,28 0,28 0,28 0,28 0,55 +1,97%
2023 0,37 0,37 0,37 0,41 0,42 0,48 0,50 0,49 0,47 0,47 0,54 0,53 +5,55%
2024 0,48 0,39 0,48 0,43 0,46 0,44 0,53 0,49 0,48 0,43 0,35 0,42 -
2025 0,27 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 0,13% 0,19% 0,18% 0,36% 0,46%
Wskaźnik Sharpe'a 13,17 13,33 15,30 4,85 0,50
Najlepszy miesiąc +0,42% +0,53% +0,53% +0,55% +0,86%
Najgorszy miesiąc +0,27% +0,27% +0,27% -0,09% -1,33%
Maksymalna strata 0,00% 0,00% 0,00% -0,09% -1,33%
Przewaga wyników +4,19% - +1,00% +4,08% -
 
Wszystkie kursy w USD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 987,6900 +3,83% +7,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT2 ... z reinwestycją 105,9400 +3,78% +7,52%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 994,3200 +3,79% +7,53%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 1 153,1000 +5,52% +13,90%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P P EU... płacące dywidendę 998,1000 +3,79% +7,53%
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 051,3101 +5,13% -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 98,1900 +3,75% +7,48%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P Var ... płacące dywidendę 11,5139 +5,45% +13,85%
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 101,5400 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... płacące dywidendę 1 019,0400 - -
Allianz Floating Rate Notes Plus... z reinwestycją 1 074,9700 +3,91% +7,88%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P IT E... z reinwestycją 1 063,4900 +3,83% +7,66%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P RT E... z reinwestycją 105,9300 +3,79% +7,52%
AGIF-Allianz Float.Rate N.P AT E... z reinwestycją 105,7100 +3,74% +7,47%

Wyniki

YTD  
+0,27%
6 miesięcy  
+2,62%
1 rok  
+5,45%
3 lata  
+13,85%
5 lat  
+15,42%
Od początku  
+22,84%
Rok
2023  
+5,55%
2022  
+1,97%
2021  
+0,28%
2020  
+1,29%
2019  
+3,01%
2018  
+1,90%
 

Dywidendy

16.12.2024 0,39 USD
15.12.2023 0,24 USD
15.12.2020 0,01 USD
16.12.2019 0,04 USD
17.12.2018 0,06 USD