NAV2025. 01. 10. Vált.+1,7600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
807,4500EUR +0,22% Újrabefektetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors 
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - -4,02 -1,82 -3,60 -9,24 -4,55 3,03 -9,27 -9,44 16,25 5,63 -
2023 6,79 -2,39 -3,97 -1,95 -4,45 2,68 -0,65 -3,17 0,27 -0,53 5,12 1,80 -1,13%
2024 1,86 1,41 2,11 -0,61 2,31 0,80 0,84 0,35 2,06 0,84 -0,21 0,03 -
2025 0,14 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,20% 3,88% 3,50% -% -%
Sharpe ráta 1,12 1,18 2,73 - -
Legjobb hónap +0,14% +2,06% +2,31% +16,25% -
Legrosszabb hónap +0,03% -0,21% -0,61% -9,44% -
Maximális veszteség -0,32% -1,57% -1,57% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 807,4500 +12,33% -

Teljesítmény

YTD  
+0,14%
6 Hónap  
+3,65%
1 Év  
+12,33%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől
  -12,46%
Év
2023
  -1,13%