SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AMg SGD/  LU1492452609  /

Fonds
NAV10.01.2025 Zm.+0,0061 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
3,7331SGD +0,16% płacące dywidendę Obligacje Azja Allianz Gl.Investors ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - 1,17 1,66 -
2017 -0,13 1,35 0,26 0,46 -1,63 -0,95 -0,97 1,64 0,60 1,15 -1,14 -0,84 -0,27%
2018 -1,82 0,77 -1,31 -0,34 -1,47 -0,12 1,18 -0,23 -0,11 -1,86 -1,29 1,01 -5,51%
2019 2,26 1,73 3,28 0,36 0,83 -0,71 -0,01 0,00 -0,36 -0,37 0,12 -2,10 +5,03%
2020 2,18 2,01 -14,35 3,20 4,00 2,92 0,96 1,36 -1,90 -0,83 0,71 1,41 +0,25%
2021 -0,14 0,15 0,00 0,29 0,14 0,15 -4,67 1,99 -3,79 -8,04 -2,93 -2,32 -17,96%
2022 -3,84 -4,27 -4,21 0,20 -4,38 -7,61 -5,26 4,77 -7,22 -10,33 12,59 3,98 -24,53%
2023 4,94 0,08 -5,18 -1,32 -3,06 3,01 -2,56 -1,50 1,12 -0,31 2,94 0,74 -1,56%
2024 3,37 1,81 2,67 0,22 1,66 1,17 -0,33 -2,37 0,32 4,24 1,16 1,67 -
2025 0,68 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 4,80% 5,66% 4,82% 8,79% 9,16%
Wskaźnik Sharpe'a 5,24 1,46 2,78 -0,74 -1,04
Najlepszy miesiąc +1,67% +4,24% +4,24% +12,59% +12,59%
Najgorszy miesiąc +0,68% -2,37% -2,37% -10,33% -14,35%
Maksymalna strata -0,64% -4,42% -4,42% -34,69% -50,41%
Przewaga wyników -6,48% - -13,20% -8,59% -20,81%
 
Wszystkie kursy w SGD

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... płacące dywidendę 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... płacące dywidendę 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... z reinwestycją 807,4500 +12,33% -

Wyniki

YTD  
+0,68%
6 miesięcy  
+5,42%
1 rok  
+16,19%
3 lata
  -10,84%
5 lat
  -29,29%
Od początku
  -26,80%
Rok
2023
  -1,56%
2022
  -24,53%
2021
  -17,96%
2020  
+0,25%
2019  
+5,03%
2018
  -5,51%
2017
  -0,27%
 

Dywidendy

16.11.2020 0,05 SGD
15.10.2020 0,05 SGD
15.09.2020 0,06 SGD
17.08.2020 0,06 SGD
15.07.2020 0,06 SGD
15.06.2020 0,06 SGD
15.05.2020 0,06 SGD
15.04.2020 0,06 SGD
16.03.2020 0,06 SGD
17.02.2020 0,06 SGD
15.01.2020 0,06 SGD
16.12.2019 0,06 SGD
15.11.2019 0,06 SGD
15.10.2019 0,06 SGD
16.09.2019 0,06 SGD
16.08.2019 0,06 SGD
15.07.2019 0,06 SGD
17.06.2019 0,06 SGD
15.05.2019 0,06 SGD
15.04.2019 0,06 SGD
15.03.2019 0,06 SGD
15.02.2019 0,06 SGD
15.01.2019 0,06 SGD
17.12.2018 0,06 SGD
15.11.2018 0,06 SGD
15.10.2018 0,06 SGD
17.09.2018 0,06 SGD
16.08.2018 0,06 SGD
16.07.2018 0,06 SGD
18.06.2018 0,06 SGD
15.05.2018 0,06 SGD
16.04.2018 0,06 SGD
15.03.2018 0,06 SGD
15.02.2018 0,06 SGD
15.01.2018 0,06 SGD
15.12.2017 0,06 SGD
15.11.2017 0,06 SGD
16.10.2017 0,06 SGD
15.09.2017 0,07 SGD
16.08.2017 0,07 SGD
17.07.2017 0,07 SGD
15.06.2017 0,07 SGD
15.05.2017 0,07 SGD
18.04.2017 0,07 SGD
15.03.2017 0,07 SGD
15.02.2017 0,07 SGD
16.01.2017 0,07 SGD
15.12.2016 0,07 SGD
15.11.2016 0,07 SGD
16.12.2024 0,02 SGD
15.11.2024 0,02 SGD
15.10.2024 0,02 SGD
16.09.2024 0,02 SGD
16.08.2024 0,02 SGD
15.07.2024 0,02 SGD
18.06.2024 0,02 SGD
15.05.2024 0,02 SGD
15.04.2024 0,02 SGD
15.03.2024 0,02 SGD
15.02.2024 0,02 SGD
15.01.2024 0,02 SGD
15.12.2023 0,02 SGD
15.11.2023 0,02 SGD
16.10.2023 0,02 SGD
15.09.2023 0,02 SGD
16.08.2023 0,02 SGD
17.07.2023 0,02 SGD
15.06.2023 0,02 SGD
15.05.2023 0,02 SGD
17.04.2023 0,02 SGD
15.03.2023 0,02 SGD
15.02.2023 0,02 SGD
16.01.2023 0,02 SGD
15.12.2022 0,02 SGD
15.11.2022 0,02 SGD
17.10.2022 0,03 SGD
15.09.2022 0,03 SGD
16.08.2022 0,03 SGD
15.07.2022 0,03 SGD
15.06.2022 0,03 SGD
17.05.2022 0,03 SGD
19.04.2022 0,03 SGD
15.03.2022 0,04 SGD
15.02.2022 0,04 SGD
17.01.2022 0,04 SGD
15.12.2021 0,04 SGD
15.11.2021 0,04 SGD
15.10.2021 0,04 SGD
15.09.2021 0,05 SGD
16.08.2021 0,05 SGD
15.07.2021 0,05 SGD
15.06.2021 0,05 SGD
17.05.2021 0,05 SGD
15.04.2021 0,05 SGD
15.03.2021 0,05 SGD
15.02.2021 0,05 SGD
15.01.2021 0,05 SGD
15.12.2020 0,05 SGD