RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AMg SGD/  LU1492452609  /

Fonds
NAV2025. 01. 24. Vált.-0,0230 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
3,6270SGD -0,63% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 1,17 1,66 -
2017 -0,13 1,35 0,26 0,46 -1,63 -0,95 -0,97 1,64 0,60 1,15 -1,14 -0,84 -0,27%
2018 -1,82 0,77 -1,31 -0,34 -1,47 -0,12 1,18 -0,23 -0,11 -1,86 -1,29 1,01 -5,51%
2019 2,26 1,73 3,28 0,36 0,83 -0,71 -0,01 0,00 -0,36 -0,37 0,12 -2,10 +5,03%
2020 2,18 2,01 -14,35 3,20 4,00 2,92 0,96 1,36 -1,90 -0,83 0,71 1,41 +0,25%
2021 -0,14 0,15 0,00 0,29 0,14 0,15 -4,67 1,99 -3,79 -8,04 -2,93 -2,32 -17,96%
2022 -3,84 -4,27 -4,21 0,20 -4,38 -7,61 -5,26 4,77 -7,22 -10,33 12,59 3,98 -24,53%
2023 4,94 0,08 -5,18 -1,32 -3,06 3,01 -2,56 -1,50 1,12 -0,31 2,94 0,74 -1,56%
2024 3,37 1,81 2,67 0,22 1,66 1,17 -0,33 -2,37 0,32 4,24 1,16 1,67 -
2025 -1,63 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,60% 5,89% 4,88% 8,63% 9,17%
Sharpe ráta -4,43 0,49 1,93 -0,75 -1,08
Legjobb hónap +1,67% +4,24% +4,24% +12,59% +12,59%
Legrosszabb hónap -1,63% -2,37% -2,37% -10,33% -14,35%
Maximális veszteség -2,45% -4,40% -4,42% -34,24% -50,41%
Túlteljesítés -6,48% - -13,20% -8,59% -20,81%
 
Minden érték SGD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 359,6200 +10,33% -14,68%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0357 +9,56% -16,53%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1862 +11,36% -11,20%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1966 +10,92% -11,13%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 3,9586 +10,42% -14,21%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1233 +11,13% -12,41%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0477 +10,44% -12,52%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0156 +11,15% -11,67%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0123 +9,36% -14,47%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 536,5600 +12,44% -8,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,6270 +12,09% -11,08%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,2905 +11,36% -11,20%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 34,7300 +9,70% -16,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 738,9300 +12,16% -9,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 442,7100 +12,44% -8,60%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9390 +8,56% -15,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 351,0700 +10,26% -14,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4093 +11,35% -11,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2708 +9,35% -14,57%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2287 +10,42% -14,26%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3913 +10,94% -11,07%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,8099 +12,06% -9,49%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,7600 +12,04% -9,56%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 64,3300 +14,34% -3,28%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 62,9800 +9,36% -16,66%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 801,4000 +10,67% -13,12%

Teljesítmény

YTD
  -1,63%
6 Hónap  
+2,77%
1 Év  
+12,09%
3 Év
  -11,08%
5 Év
  -31,27%
Kezdettől
  -28,48%
Év
2023
  -1,56%
2022
  -24,53%
2021
  -17,96%
2020  
+0,25%
2019  
+5,03%
2018
  -5,51%
2017
  -0,27%
 

Osztalék

2020. 12. 15. 0,05 SGD
2020. 11. 16. 0,05 SGD
2020. 10. 15. 0,05 SGD
2020. 09. 15. 0,06 SGD
2020. 08. 17. 0,06 SGD
2020. 07. 15. 0,06 SGD
2020. 06. 15. 0,06 SGD
2020. 05. 15. 0,06 SGD
2020. 04. 15. 0,06 SGD
2020. 03. 16. 0,06 SGD
2020. 02. 17. 0,06 SGD
2020. 01. 15. 0,06 SGD
2019. 12. 16. 0,06 SGD
2019. 11. 15. 0,06 SGD
2019. 10. 15. 0,06 SGD
2019. 09. 16. 0,06 SGD
2019. 08. 16. 0,06 SGD
2019. 07. 15. 0,06 SGD
2019. 06. 17. 0,06 SGD
2019. 05. 15. 0,06 SGD
2019. 04. 15. 0,06 SGD
2019. 03. 15. 0,06 SGD
2019. 02. 15. 0,06 SGD
2019. 01. 15. 0,06 SGD
2018. 12. 17. 0,06 SGD
2018. 11. 15. 0,06 SGD
2018. 10. 15. 0,06 SGD
2018. 09. 17. 0,06 SGD
2018. 08. 16. 0,06 SGD
2018. 07. 16. 0,06 SGD
2018. 06. 18. 0,06 SGD
2018. 05. 15. 0,06 SGD
2018. 04. 16. 0,06 SGD
2018. 03. 15. 0,06 SGD
2018. 02. 15. 0,06 SGD
2018. 01. 15. 0,06 SGD
2017. 12. 15. 0,06 SGD
2017. 11. 15. 0,06 SGD
2017. 10. 16. 0,06 SGD
2017. 09. 15. 0,07 SGD
2017. 08. 16. 0,07 SGD
2017. 07. 17. 0,07 SGD
2017. 06. 15. 0,07 SGD
2017. 05. 15. 0,07 SGD
2017. 04. 18. 0,07 SGD
2017. 03. 15. 0,07 SGD
2017. 02. 15. 0,07 SGD
2017. 01. 16. 0,07 SGD
2016. 12. 15. 0,07 SGD
2016. 11. 15. 0,07 SGD
2025. 01. 15. 0,02 SGD
2024. 12. 16. 0,02 SGD
2024. 11. 15. 0,02 SGD
2024. 10. 15. 0,02 SGD
2024. 09. 16. 0,02 SGD
2024. 08. 16. 0,02 SGD
2024. 07. 15. 0,02 SGD
2024. 06. 18. 0,02 SGD
2024. 05. 15. 0,02 SGD
2024. 04. 15. 0,02 SGD
2024. 03. 15. 0,02 SGD
2024. 02. 15. 0,02 SGD
2024. 01. 15. 0,02 SGD
2023. 12. 15. 0,02 SGD
2023. 11. 15. 0,02 SGD
2023. 10. 16. 0,02 SGD
2023. 09. 15. 0,02 SGD
2023. 08. 16. 0,02 SGD
2023. 07. 17. 0,02 SGD
2023. 06. 15. 0,02 SGD
2023. 05. 15. 0,02 SGD
2023. 04. 17. 0,02 SGD
2023. 03. 15. 0,02 SGD
2023. 02. 15. 0,02 SGD
2023. 01. 16. 0,02 SGD
2022. 12. 15. 0,02 SGD
2022. 11. 15. 0,02 SGD
2022. 10. 17. 0,03 SGD
2022. 09. 15. 0,03 SGD
2022. 08. 16. 0,03 SGD
2022. 07. 15. 0,03 SGD
2022. 06. 15. 0,03 SGD
2022. 05. 17. 0,03 SGD
2022. 04. 19. 0,03 SGD
2022. 03. 15. 0,04 SGD
2022. 02. 15. 0,04 SGD
2022. 01. 17. 0,04 SGD
2021. 12. 15. 0,04 SGD
2021. 11. 15. 0,04 SGD
2021. 10. 15. 0,04 SGD
2021. 09. 15. 0,05 SGD
2021. 08. 16. 0,05 SGD
2021. 07. 15. 0,05 SGD
2021. 06. 15. 0,05 SGD
2021. 05. 17. 0,05 SGD
2021. 04. 15. 0,05 SGD
2021. 03. 15. 0,05 SGD
2021. 02. 15. 0,05 SGD
2021. 01. 15. 0,05 SGD