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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AMg SGD/  LU1492452609  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0.0061 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
3.7331SGD +0.16% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2016 - - - - - - - - - - 1.17 1.66 -
2017 -0.13 1.35 0.26 0.46 -1.63 -0.95 -0.97 1.64 0.60 1.15 -1.14 -0.84 -0.27%
2018 -1.82 0.77 -1.31 -0.34 -1.47 -0.12 1.18 -0.23 -0.11 -1.86 -1.29 1.01 -5.51%
2019 2.26 1.73 3.28 0.36 0.83 -0.71 -0.01 0.00 -0.36 -0.37 0.12 -2.10 +5.03%
2020 2.18 2.01 -14.35 3.20 4.00 2.92 0.96 1.36 -1.90 -0.83 0.71 1.41 +0.25%
2021 -0.14 0.15 0.00 0.29 0.14 0.15 -4.67 1.99 -3.79 -8.04 -2.93 -2.32 -17.96%
2022 -3.84 -4.27 -4.21 0.20 -4.38 -7.61 -5.26 4.77 -7.22 -10.33 12.59 3.98 -24.53%
2023 4.94 0.08 -5.18 -1.32 -3.06 3.01 -2.56 -1.50 1.12 -0.31 2.94 0.74 -1.56%
2024 3.37 1.81 2.67 0.22 1.66 1.17 -0.33 -2.37 0.32 4.24 1.16 1.67 -
2025 0.68 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 4.80% 5.66% 4.82% 8.79% 9.16%
Sharpe Ratio 5.24 1.46 2.78 -0.74 -1.04
Bester Monat +1.67% +4.24% +4.24% +12.59% +12.59%
Schlechtester Monat +0.68% -2.37% -2.37% -10.33% -14.35%
Maximaler Verlust -0.64% -4.42% -4.42% -34.69% -50.41%
Outperformance -6.48% - -13.20% -8.59% -20.81%
 
Alle Kurse in SGD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 362.4400 +12.01% -15.18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0847 +11.25% -16.99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2414 +13.05% -11.72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.2504 +12.53% -11.82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0081 +12.08% -14.77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1769 +12.86% -12.99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.1018 +12.17% -13.02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0681 +12.92% -12.23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4.0631 +11.02% -14.95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 542.7300 +14.14% -9.15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.7331 +16.19% -10.84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.3446 +13.05% -11.72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 35.0200 +11.39% -16.96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 744.2100 +13.86% -9.83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 445.8300 +14.14% -9.18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3.9854 +10.19% -16.45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 353.8800 +11.96% -15.32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.4618 +13.04% -11.83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.3194 +11.03% -15.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.2758 +12.06% -14.81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.4419 +12.52% -11.78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4.8444 +13.74% -10.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7.8157 +13.75% -10.06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 65.3600 +16.24% -3.73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 63.4800 +11.02% -17.16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 807.4500 +12.33% -

Performance

lfd. Jahr  
+0.68%
6 Monate  
+5.42%
1 Jahr  
+16.19%
3 Jahre
  -10.84%
5 Jahre
  -29.29%
seit Beginn
  -26.80%
Jahr
2023
  -1.56%
2022
  -24.53%
2021
  -17.96%
2020  
+0.25%
2019  
+5.03%
2018
  -5.51%
2017
  -0.27%
 

Ausschüttungen

16.11.2020 0.05 SGD
15.10.2020 0.05 SGD
15.09.2020 0.06 SGD
17.08.2020 0.06 SGD
15.07.2020 0.06 SGD
15.06.2020 0.06 SGD
15.05.2020 0.06 SGD
15.04.2020 0.06 SGD
16.03.2020 0.06 SGD
17.02.2020 0.06 SGD
15.01.2020 0.06 SGD
16.12.2019 0.06 SGD
15.11.2019 0.06 SGD
15.10.2019 0.06 SGD
16.09.2019 0.06 SGD
16.08.2019 0.06 SGD
15.07.2019 0.06 SGD
17.06.2019 0.06 SGD
15.05.2019 0.06 SGD
15.04.2019 0.06 SGD
15.03.2019 0.06 SGD
15.02.2019 0.06 SGD
15.01.2019 0.06 SGD
17.12.2018 0.06 SGD
15.11.2018 0.06 SGD
15.10.2018 0.06 SGD
17.09.2018 0.06 SGD
16.08.2018 0.06 SGD
16.07.2018 0.06 SGD
18.06.2018 0.06 SGD
15.05.2018 0.06 SGD
16.04.2018 0.06 SGD
15.03.2018 0.06 SGD
15.02.2018 0.06 SGD
15.01.2018 0.06 SGD
15.12.2017 0.06 SGD
15.11.2017 0.06 SGD
16.10.2017 0.06 SGD
15.09.2017 0.07 SGD
16.08.2017 0.07 SGD
17.07.2017 0.07 SGD
15.06.2017 0.07 SGD
15.05.2017 0.07 SGD
18.04.2017 0.07 SGD
15.03.2017 0.07 SGD
15.02.2017 0.07 SGD
16.01.2017 0.07 SGD
15.12.2016 0.07 SGD
15.11.2016 0.07 SGD
16.12.2024 0.02 SGD
15.11.2024 0.02 SGD
15.10.2024 0.02 SGD
16.09.2024 0.02 SGD
16.08.2024 0.02 SGD
15.07.2024 0.02 SGD
18.06.2024 0.02 SGD
15.05.2024 0.02 SGD
15.04.2024 0.02 SGD
15.03.2024 0.02 SGD
15.02.2024 0.02 SGD
15.01.2024 0.02 SGD
15.12.2023 0.02 SGD
15.11.2023 0.02 SGD
16.10.2023 0.02 SGD
15.09.2023 0.02 SGD
16.08.2023 0.02 SGD
17.07.2023 0.02 SGD
15.06.2023 0.02 SGD
15.05.2023 0.02 SGD
17.04.2023 0.02 SGD
15.03.2023 0.02 SGD
15.02.2023 0.02 SGD
16.01.2023 0.02 SGD
15.12.2022 0.02 SGD
15.11.2022 0.02 SGD
17.10.2022 0.03 SGD
15.09.2022 0.03 SGD
16.08.2022 0.03 SGD
15.07.2022 0.03 SGD
15.06.2022 0.03 SGD
17.05.2022 0.03 SGD
19.04.2022 0.03 SGD
15.03.2022 0.04 SGD
15.02.2022 0.04 SGD
17.01.2022 0.04 SGD
15.12.2021 0.04 SGD
15.11.2021 0.04 SGD
15.10.2021 0.04 SGD
15.09.2021 0.05 SGD
16.08.2021 0.05 SGD
15.07.2021 0.05 SGD
15.06.2021 0.05 SGD
17.05.2021 0.05 SGD
15.04.2021 0.05 SGD
15.03.2021 0.05 SGD
15.02.2021 0.05 SGD
15.01.2021 0.05 SGD
15.12.2020 0.05 SGD