ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM HKD/  LU1720049110  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.01.2025 Изменение+0.0129 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
4.4419HKD +0.29% paying dividend Bonds Asia Allianz Gl.Investors ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - - - -1.15 -2.42 -1.96 1.30 -0.68 -0.35 -3.00 -0.45 1.75 -
2019 3.58 1.68 2.77 -0.02 -0.46 0.63 -0.80 -1.25 0.09 1.11 -0.37 -1.16 +5.81%
2020 0.43 0.31 -16.80 4.32 3.90 3.91 2.39 2.60 -2.61 -0.33 2.61 2.56 +1.31%
2021 -0.55 0.19 -0.94 1.45 0.43 -1.32 -5.21 2.77 -4.86 -7.16 -4.29 -0.82 -18.94%
2022 -4.21 -4.30 -3.72 -1.58 -3.52 -9.29 -4.28 3.17 -8.98 -9.41 15.63 6.06 -24.09%
2023 7.58 -2.14 -3.98 -1.85 -4.55 2.90 -1.02 -2.52 0.12 -0.55 4.98 1.89 +0.11%
2024 1.99 1.58 2.10 -0.60 2.33 0.72 0.98 0.21 1.72 0.91 0.00 -0.11 -
2025 0.40 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.53% 3.97% 3.54% 8.67% 9.03%
Коэффициент Шарпа 5.17 1.16 2.75 -0.79 -1.07
Лучший месяц +0.40% +1.72% +2.33% +15.63% +15.63%
Худший месяц -0.11% -0.11% -0.60% -9.41% -16.80%
Максимальный убыток -0.23% -1.73% -1.73% -37.06% -50.94%
Outperformance -2.57% - -7.64% -8.84% -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 362.4400 +12.01% -15.18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0847 +11.25% -16.99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2414 +13.05% -11.72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.2504 +12.53% -11.82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0081 +12.08% -14.77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1769 +12.86% -12.99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.1018 +12.17% -13.02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0681 +12.92% -12.23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 4.0631 +11.02% -14.95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... paying dividend 542.7300 +14.14% -9.15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.7331 +16.19% -10.84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.3446 +13.05% -11.72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 35.0200 +11.39% -16.96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 744.2100 +13.86% -9.83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 445.8300 +14.14% -9.18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 3.9854 +10.19% -16.45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 353.8800 +11.96% -15.32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.4618 +13.04% -11.83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.3194 +11.03% -15.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.2758 +12.06% -14.81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.4419 +12.52% -11.78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 4.8444 +13.74% -10.02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 7.8157 +13.75% -10.06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... paying dividend 65.3600 +16.24% -3.73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 63.4800 +11.02% -17.16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... reinvestment 807.4500 +12.33% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.40%
6 месяцев  
+3.65%
1 год  
+12.52%
3 года
  -11.78%
5 лет
  -30.11%
С самого начала
  -30.72%
Год
2023  
+0.11%
2022
  -24.09%
2021
  -18.94%
2020  
+1.31%
2019  
+5.81%
 

Дивиденды

15.07.2021 0.04 HKD
15.06.2021 0.04 HKD
17.05.2021 0.04 HKD
15.04.2021 0.04 HKD
15.03.2021 0.04 HKD
15.02.2021 0.04 HKD
15.01.2021 0.04 HKD
15.12.2020 0.04 HKD
16.11.2020 0.04 HKD
15.10.2020 0.04 HKD
15.09.2020 0.05 HKD
17.08.2020 0.05 HKD
15.07.2020 0.05 HKD
15.06.2020 0.05 HKD
15.05.2020 0.05 HKD
15.04.2020 0.05 HKD
16.03.2020 0.05 HKD
17.02.2020 0.05 HKD
15.01.2020 0.05 HKD
16.12.2019 0.05 HKD
15.11.2019 0.05 HKD
15.10.2019 0.05 HKD
16.09.2019 0.05 HKD
16.08.2019 0.05 HKD
15.07.2019 0.05 HKD
17.06.2019 0.05 HKD
15.05.2019 0.05 HKD
15.04.2019 0.05 HKD
15.03.2019 0.05 HKD
15.02.2019 0.05 HKD
15.01.2019 0.05 HKD
17.12.2018 0.05 HKD
15.11.2018 0.05 HKD
15.10.2018 0.05 HKD
17.09.2018 0.05 HKD
16.08.2018 0.05 HKD
16.07.2018 0.05 HKD
18.06.2018 0.05 HKD
15.05.2018 0.05 HKD
16.04.2018 0.05 HKD
15.03.2018 0.05 HKD
16.12.2024 0.02 HKD
15.11.2024 0.02 HKD
15.10.2024 0.02 HKD
16.09.2024 0.02 HKD
16.08.2024 0.02 HKD
15.07.2024 0.02 HKD
18.06.2024 0.02 HKD
15.05.2024 0.02 HKD
15.04.2024 0.02 HKD
15.03.2024 0.02 HKD
15.02.2024 0.02 HKD
15.01.2024 0.02 HKD
15.12.2023 0.02 HKD
15.11.2023 0.02 HKD
16.10.2023 0.02 HKD
15.09.2023 0.02 HKD
16.08.2023 0.02 HKD
17.07.2023 0.02 HKD
15.06.2023 0.02 HKD
15.05.2023 0.02 HKD
17.04.2023 0.02 HKD
15.03.2023 0.02 HKD
15.02.2023 0.02 HKD
16.01.2023 0.02 HKD
15.12.2022 0.02 HKD
15.11.2022 0.02 HKD
17.10.2022 0.03 HKD
15.09.2022 0.03 HKD
16.08.2022 0.03 HKD
15.07.2022 0.03 HKD
15.06.2022 0.03 HKD
17.05.2022 0.03 HKD
19.04.2022 0.03 HKD
15.03.2022 0.04 HKD
15.02.2022 0.04 HKD
17.01.2022 0.04 HKD
15.12.2021 0.04 HKD
15.11.2021 0.04 HKD
15.10.2021 0.04 HKD
15.09.2021 0.04 HKD
16.08.2021 0.04 HKD