RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM HKD/  LU1720049110  /

Fonds
NAV2025. 01. 10. Vált.+0,0129 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
4,4419HKD +0,29% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - -1,15 -2,42 -1,96 1,30 -0,68 -0,35 -3,00 -0,45 1,75 -
2019 3,58 1,68 2,77 -0,02 -0,46 0,63 -0,80 -1,25 0,09 1,11 -0,37 -1,16 +5,81%
2020 0,43 0,31 -16,80 4,32 3,90 3,91 2,39 2,60 -2,61 -0,33 2,61 2,56 +1,31%
2021 -0,55 0,19 -0,94 1,45 0,43 -1,32 -5,21 2,77 -4,86 -7,16 -4,29 -0,82 -18,94%
2022 -4,21 -4,30 -3,72 -1,58 -3,52 -9,29 -4,28 3,17 -8,98 -9,41 15,63 6,06 -24,09%
2023 7,58 -2,14 -3,98 -1,85 -4,55 2,90 -1,02 -2,52 0,12 -0,55 4,98 1,89 +0,11%
2024 1,99 1,58 2,10 -0,60 2,33 0,72 0,98 0,21 1,72 0,91 0,00 -0,11 -
2025 0,40 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,53% 3,97% 3,54% 8,67% 9,03%
Sharpe ráta 5,17 1,16 2,75 -0,79 -1,07
Legjobb hónap +0,40% +1,72% +2,33% +15,63% +15,63%
Legrosszabb hónap -0,11% -0,11% -0,60% -9,41% -16,80%
Maximális veszteség -0,23% -1,73% -1,73% -37,06% -50,94%
Túlteljesítés -2,57% - -7,64% -8,84% -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... Osztalékfizetés 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Osztalékfizetés 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... Újrabefektetés 807,4500 +12,33% -

Teljesítmény

YTD  
+0,40%
6 Hónap  
+3,65%
1 Év  
+12,52%
3 Év
  -11,78%
5 Év
  -30,11%
Kezdettől
  -30,72%
Év
2023  
+0,11%
2022
  -24,09%
2021
  -18,94%
2020  
+1,31%
2019  
+5,81%
 

Osztalék

2021. 07. 15. 0,04 HKD
2021. 06. 15. 0,04 HKD
2021. 05. 17. 0,04 HKD
2021. 04. 15. 0,04 HKD
2021. 03. 15. 0,04 HKD
2021. 02. 15. 0,04 HKD
2021. 01. 15. 0,04 HKD
2020. 12. 15. 0,04 HKD
2020. 11. 16. 0,04 HKD
2020. 10. 15. 0,04 HKD
2020. 09. 15. 0,05 HKD
2020. 08. 17. 0,05 HKD
2020. 07. 15. 0,05 HKD
2020. 06. 15. 0,05 HKD
2020. 05. 15. 0,05 HKD
2020. 04. 15. 0,05 HKD
2020. 03. 16. 0,05 HKD
2020. 02. 17. 0,05 HKD
2020. 01. 15. 0,05 HKD
2019. 12. 16. 0,05 HKD
2019. 11. 15. 0,05 HKD
2019. 10. 15. 0,05 HKD
2019. 09. 16. 0,05 HKD
2019. 08. 16. 0,05 HKD
2019. 07. 15. 0,05 HKD
2019. 06. 17. 0,05 HKD
2019. 05. 15. 0,05 HKD
2019. 04. 15. 0,05 HKD
2019. 03. 15. 0,05 HKD
2019. 02. 15. 0,05 HKD
2019. 01. 15. 0,05 HKD
2018. 12. 17. 0,05 HKD
2018. 11. 15. 0,05 HKD
2018. 10. 15. 0,05 HKD
2018. 09. 17. 0,05 HKD
2018. 08. 16. 0,05 HKD
2018. 07. 16. 0,05 HKD
2018. 06. 18. 0,05 HKD
2018. 05. 15. 0,05 HKD
2018. 04. 16. 0,05 HKD
2018. 03. 15. 0,05 HKD
2024. 12. 16. 0,02 HKD
2024. 11. 15. 0,02 HKD
2024. 10. 15. 0,02 HKD
2024. 09. 16. 0,02 HKD
2024. 08. 16. 0,02 HKD
2024. 07. 15. 0,02 HKD
2024. 06. 18. 0,02 HKD
2024. 05. 15. 0,02 HKD
2024. 04. 15. 0,02 HKD
2024. 03. 15. 0,02 HKD
2024. 02. 15. 0,02 HKD
2024. 01. 15. 0,02 HKD
2023. 12. 15. 0,02 HKD
2023. 11. 15. 0,02 HKD
2023. 10. 16. 0,02 HKD
2023. 09. 15. 0,02 HKD
2023. 08. 16. 0,02 HKD
2023. 07. 17. 0,02 HKD
2023. 06. 15. 0,02 HKD
2023. 05. 15. 0,02 HKD
2023. 04. 17. 0,02 HKD
2023. 03. 15. 0,02 HKD
2023. 02. 15. 0,02 HKD
2023. 01. 16. 0,02 HKD
2022. 12. 15. 0,02 HKD
2022. 11. 15. 0,02 HKD
2022. 10. 17. 0,03 HKD
2022. 09. 15. 0,03 HKD
2022. 08. 16. 0,03 HKD
2022. 07. 15. 0,03 HKD
2022. 06. 15. 0,03 HKD
2022. 05. 17. 0,03 HKD
2022. 04. 19. 0,03 HKD
2022. 03. 15. 0,04 HKD
2022. 02. 15. 0,04 HKD
2022. 01. 17. 0,04 HKD
2021. 12. 15. 0,04 HKD
2021. 11. 15. 0,04 HKD
2021. 10. 15. 0,04 HKD
2021. 09. 15. 0,04 HKD
2021. 08. 16. 0,04 HKD