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AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond AM HKD/  LU1720049110  /

Fonds
NAV10.01.2025 Diff.+0,0129 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
4,4419HKD +0,29% ausschüttend Anleihen Asien Allianz Gl.Investors ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jän Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2018 - - - -1,15 -2,42 -1,96 1,30 -0,68 -0,35 -3,00 -0,45 1,75 -
2019 3,58 1,68 2,77 -0,02 -0,46 0,63 -0,80 -1,25 0,09 1,11 -0,37 -1,16 +5,81%
2020 0,43 0,31 -16,80 4,32 3,90 3,91 2,39 2,60 -2,61 -0,33 2,61 2,56 +1,31%
2021 -0,55 0,19 -0,94 1,45 0,43 -1,32 -5,21 2,77 -4,86 -7,16 -4,29 -0,82 -18,94%
2022 -4,21 -4,30 -3,72 -1,58 -3,52 -9,29 -4,28 3,17 -8,98 -9,41 15,63 6,06 -24,09%
2023 7,58 -2,14 -3,98 -1,85 -4,55 2,90 -1,02 -2,52 0,12 -0,55 4,98 1,89 +0,11%
2024 1,99 1,58 2,10 -0,60 2,33 0,72 0,98 0,21 1,72 0,91 0,00 -0,11 -
2025 0,40 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 2,53% 3,97% 3,54% 8,67% 9,03%
Sharpe Ratio 5,17 1,16 2,75 -0,79 -1,07
Bester Monat +0,40% +1,72% +2,33% +15,63% +15,63%
Schlechtester Monat -0,11% -0,11% -0,60% -9,41% -16,80%
Maximaler Verlust -0,23% -1,73% -1,73% -37,06% -50,94%
Outperformance -2,57% - -7,64% -8,84% -
 
Alle Kurse in HKD

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 362,4400 +12,01% -15,18%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0847 +11,25% -16,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2414 +13,05% -11,72%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,2504 +12,53% -11,82%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0081 +12,08% -14,77%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1769 +12,86% -12,99%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,1018 +12,17% -13,02%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0681 +12,92% -12,23%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 4,0631 +11,02% -14,95%
Allianz Dynamic Asian High Yield... ausschüttend 542,7300 +14,14% -9,15%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,7331 +16,19% -10,84%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,3446 +13,05% -11,72%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 35,0200 +11,39% -16,96%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 744,2100 +13,86% -9,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 445,8300 +14,14% -9,18%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 3,9854 +10,19% -16,45%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 353,8800 +11,96% -15,32%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,4618 +13,04% -11,83%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,3194 +11,03% -15,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,2758 +12,06% -14,81%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,4419 +12,52% -11,78%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 4,8444 +13,74% -10,02%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 7,8157 +13,75% -10,06%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... ausschüttend 65,3600 +16,24% -3,73%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 63,4800 +11,02% -17,16%
AGIF-Allianz Dyn.Asian H.Y Bond ... thesaurierend 807,4500 +12,33% -

Performance

lfd. Jahr  
+0,40%
6 Monate  
+3,65%
1 Jahr  
+12,52%
3 Jahre
  -11,78%
5 Jahre
  -30,11%
seit Beginn
  -30,72%
Jahr
2023  
+0,11%
2022
  -24,09%
2021
  -18,94%
2020  
+1,31%
2019  
+5,81%
 

Ausschüttungen

15.07.2021 0,04 HKD
15.06.2021 0,04 HKD
17.05.2021 0,04 HKD
15.04.2021 0,04 HKD
15.03.2021 0,04 HKD
15.02.2021 0,04 HKD
15.01.2021 0,04 HKD
15.12.2020 0,04 HKD
16.11.2020 0,04 HKD
15.10.2020 0,04 HKD
15.09.2020 0,05 HKD
17.08.2020 0,05 HKD
15.07.2020 0,05 HKD
15.06.2020 0,05 HKD
15.05.2020 0,05 HKD
15.04.2020 0,05 HKD
16.03.2020 0,05 HKD
17.02.2020 0,05 HKD
15.01.2020 0,05 HKD
16.12.2019 0,05 HKD
15.11.2019 0,05 HKD
15.10.2019 0,05 HKD
16.09.2019 0,05 HKD
16.08.2019 0,05 HKD
15.07.2019 0,05 HKD
17.06.2019 0,05 HKD
15.05.2019 0,05 HKD
15.04.2019 0,05 HKD
15.03.2019 0,05 HKD
15.02.2019 0,05 HKD
15.01.2019 0,05 HKD
17.12.2018 0,05 HKD
15.11.2018 0,05 HKD
15.10.2018 0,05 HKD
17.09.2018 0,05 HKD
16.08.2018 0,05 HKD
16.07.2018 0,05 HKD
18.06.2018 0,05 HKD
15.05.2018 0,05 HKD
16.04.2018 0,05 HKD
15.03.2018 0,05 HKD
16.12.2024 0,02 HKD
15.11.2024 0,02 HKD
15.10.2024 0,02 HKD
16.09.2024 0,02 HKD
16.08.2024 0,02 HKD
15.07.2024 0,02 HKD
18.06.2024 0,02 HKD
15.05.2024 0,02 HKD
15.04.2024 0,02 HKD
15.03.2024 0,02 HKD
15.02.2024 0,02 HKD
15.01.2024 0,02 HKD
15.12.2023 0,02 HKD
15.11.2023 0,02 HKD
16.10.2023 0,02 HKD
15.09.2023 0,02 HKD
16.08.2023 0,02 HKD
17.07.2023 0,02 HKD
15.06.2023 0,02 HKD
15.05.2023 0,02 HKD
17.04.2023 0,02 HKD
15.03.2023 0,02 HKD
15.02.2023 0,02 HKD
16.01.2023 0,02 HKD
15.12.2022 0,02 HKD
15.11.2022 0,02 HKD
17.10.2022 0,03 HKD
15.09.2022 0,03 HKD
16.08.2022 0,03 HKD
15.07.2022 0,03 HKD
15.06.2022 0,03 HKD
17.05.2022 0,03 HKD
19.04.2022 0,03 HKD
15.03.2022 0,04 HKD
15.02.2022 0,04 HKD
17.01.2022 0,04 HKD
15.12.2021 0,04 HKD
15.11.2021 0,04 HKD
15.10.2021 0,04 HKD
15.09.2021 0,04 HKD
16.08.2021 0,04 HKD