RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR/  LU1797226666  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+13,0547 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
109 854,9766EUR +0,01% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2018 - - - - -0,28 -0,03 0,23 0,15 0,15 -0,03 -0,15 0,03 -
2019 0,42 0,27 0,34 0,17 0,01 0,34 0,20 0,14 -0,11 -0,05 0,04 0,10 +1,88%
2020 0,09 -0,08 -2,58 1,38 0,63 0,59 0,49 0,16 0,01 0,15 0,24 -0,02 +1,01%
2021 -0,01 0,00 -0,02 0,04 -0,01 0,09 0,06 -0,02 -0,14 -0,05 -0,19 0,22 -0,03%
2022 -0,26 -0,64 -0,17 -0,62 -0,15 -2,05 1,21 -0,47 -1,15 -0,22 0,53 -0,20 -4,15%
2023 0,67 0,24 -0,04 0,36 0,20 0,19 0,61 0,29 0,40 0,23 0,31 0,63 +4,14%
2024 0,67 0,22 0,70 0,53 0,61 0,33 0,66 0,53 0,70 0,37 0,52 0,38 -
2025 0,17 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,40% 0,38% 0,42% 0,99% 1,01%
Sharpe ráta 0,14 8,18 8,09 -0,56 -1,24
Legjobb hónap +0,38% +0,70% +0,70% +1,21% +1,38%
Legrosszabb hónap +0,17% +0,17% +0,17% -2,05% -2,58%
Maximális veszteség -0,10% -0,10% -0,10% -4,58% -4,91%
Túlteljesítés -4,10% - -7,89% +0,12% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,7000 +6,09% +6,53%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 109 854,9766 +6,08% +6,51%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 084,1899 +6,12% +6,64%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,4700 +5,92% +6,04%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,4800 +5,99% +6,23%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 101,9200 +3,37% +1,00%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 111,3199 +5,87% +6,34%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 141,1000 +7,60% +12,65%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 108,0400 +5,98% +6,23%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 107,8100 +5,92% +6,04%

Teljesítmény

YTD  
+0,17%
6 Hónap  
+2,87%
1 Év  
+6,08%
3 Év  
+6,51%
5 Év  
+7,36%
Kezdettől  
+9,86%
Év
2023  
+4,14%
2022
  -4,15%
2021
  -0,03%
2020  
+1,01%
2019  
+1,88%