RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR/  LU1982187079  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,4600 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 082,4800EUR -0,04% Újrabefektetés Kötvények Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
 

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2019 - - - - 0,02 0,35 0,20 0,14 -0,11 -0,04 0,04 0,11 -
2020 0,09 -0,08 -2,58 1,39 0,63 0,59 0,50 0,16 0,01 0,15 0,25 -0,01 +1,05%
2021 -0,01 0,01 -0,02 0,04 -0,01 0,09 0,07 -0,02 -0,14 -0,05 -0,18 0,22 +0,01%
2022 -0,26 -0,63 -0,17 -0,62 -0,14 -2,05 1,21 -0,46 -1,15 -0,22 0,54 -0,20 -4,11%
2023 0,67 0,24 -0,04 0,36 0,20 0,19 0,62 0,29 0,40 0,23 0,31 0,63 +4,18%
2024 0,67 0,23 0,70 0,53 0,62 0,34 0,67 0,53 0,70 0,37 0,52 0,38 -
2025 0,06 - - - - - - - - - - - -

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,17% 0,36% 0,43% 0,99% 1,01%
Sharpe ráta -0,89 9,77 8,58 -0,67 -1,29
Legjobb hónap +0,38% +0,70% +0,70% +1,21% +1,39%
Legrosszabb hónap +0,06% +0,06% +0,06% -2,05% -2,58%
Maximális veszteség -0,01% -0,06% -0,08% -4,66% -4,86%
Túlteljesítés +5,14% - +3,91% - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz Credit Opp.W7 EUR Osztalékfizetés 96,5400 +6,32% +6,25%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT9 EUR Újrabefektetés 109 682,6172 +6,33% +6,23%
AGIF-Allianz Credit Opp.WT3 EUR Újrabefektetés 1 082,4800 +6,38% +6,36%
AGIF-Allianz Credit Opp.A EUR Osztalékfizetés 97,3200 +6,17% +5,76%
AGIF-Allianz Credit Opp.R EUR Osztalékfizetés 97,3300 +6,24% +5,95%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT H2-CH... Újrabefektetés 101,8600 +3,63% +0,83%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 EUR Újrabefektetés 1 109,6100 +6,11% +6,07%
AGIF-Allianz Credit Opp.IT13 USD Újrabefektetés 1 138,7100 +7,82% +12,34%
AGIF-Allianz Credit Opp.RT EUR Újrabefektetés 107,8700 +6,23% +5,94%
AGIF-Allianz Credit Opp.AT EUR Újrabefektetés 107,6500 +6,17% +5,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,01%
6 Hónap  
+2,99%
1 Év  
+6,38%
3 Év  
+6,36%
5 Év  
+7,51%
Kezdettől  
+8,25%
Év
2023  
+4,18%
2022
  -4,11%
2021  
+0,01%
2020  
+1,05%