ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 USD/  LU2503856333  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,237.5699USD 0.00% reinvestment Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - 0.19 -
2023 1.14 0.04 1.12 0.33 0.28 0.27 0.95 0.23 0.05 0.85 1.89 2.39 +9.94%
2024 0.45 0.46 0.94 0.22 2.82 0.38 2.12 0.85 0.98 0.67 0.68 0.94 -
2025 0.18 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.20% 0.93% 1.83% -% -%
Коэффициент Шарпа 0.05 7.26 5.22 - -
Лучший месяц +0.94% +2.12% +2.82% +2.82% -
Худший месяц +0.18% +0.18% +0.18% +0.04% -
Максимальный убыток -0.39% -0.39% -0.69% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0167 +11.20% +13.49%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,080.1700 +10.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,081.2600 +10.14% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,188.3199 +10.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,237.5699 +12.21% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 113.1700 +9.83% +8.48%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 116.5400 +10.43% +10.34%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 107.7700 +9.82% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 116.8000 +9.55% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,170.5000 +10.47% +10.37%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 117,277.7422 +10.51% +10.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.18%
6 месяцев  
+4.65%
1 год  
+12.21%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+23.76%
Год
2023  
+9.94%