ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR/  LU2503856259  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение-0.1101 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1,188.3199EUR -0.01% reinvestment Alternative Investments Worldwide Allianz Gl.Investors ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - - - - - - - - - -0.04 -
2023 0.93 -0.14 0.91 0.17 0.13 0.04 0.81 0.06 -0.07 0.72 1.71 2.22 +7.70%
2024 0.33 0.31 0.81 0.10 2.68 0.27 1.97 0.69 0.82 0.55 0.58 0.79 -
2025 0.08 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.19% 0.93% 1.83% -% -%
Коэффициент Шарпа -1.27 5.35 4.25 - -
Лучший месяц +0.79% +1.97% +2.68% +2.68% -
Худший месяц +0.08% +0.08% +0.08% -0.14% -
Максимальный убыток -0.43% -0.43% -0.70% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR paying dividend 1.0167 +11.20% +13.49%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR paying dividend 1,080.1700 +10.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR paying dividend 1,081.2600 +10.14% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR reinvestment 1,188.3199 +10.43% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... reinvestment 1,237.5699 +12.21% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR reinvestment 113.1700 +9.83% +8.48%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR reinvestment 116.5400 +10.43% +10.34%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR paying dividend 107.7700 +9.82% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR reinvestment 116.8000 +9.55% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR reinvestment 1,170.5000 +10.47% +10.37%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR reinvestment 117,277.7422 +10.51% +10.51%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.08%
6 месяцев  
+3.79%
1 год  
+10.43%
3 года     -
5 лет     -
С самого начала  
+18.83%
Год
2023  
+7.70%