RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR/  LU2002518228  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-1,6399 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
1 077,9301EUR -0,15% Osztalékfizetés Alternatív befektetések Világszerte Allianz Gl.Investors ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -0,05 -
2023 0,92 -0,16 0,91 0,16 0,12 0,03 0,79 0,06 -0,08 0,70 1,70 2,23 +7,60%
2024 0,33 0,31 0,80 0,10 2,68 0,27 1,96 0,69 0,82 0,55 0,58 0,81 -
2025 -0,13 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 0,92% 0,86% 1,84% -% -%
Sharpe ráta -8,65 6,08 4,30 - -
Legjobb hónap +0,81% +1,96% +2,68% +2,68% -
Legrosszabb hónap -0,13% -0,13% -0,13% -0,16% -
Maximális veszteség -0,18% -0,37% -0,70% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
AGIF-Allianz C.Opp.Plus X7 EUR Osztalékfizetés 1,0140 +11,47% +12,10%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus I EUR Osztalékfizetés 1 077,9301 +10,72% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus P24 EUR Osztalékfizetés 1 078,7400 +10,21% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT EUR Újrabefektetés 1 185,8500 +10,72% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus PT H2 US... Újrabefektetés 1 234,2700 +12,50% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus AT EUR Újrabefektetés 112,9600 +10,12% +7,71%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus RT EUR Újrabefektetés 116,3000 +10,72% +9,56%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus A EUR Osztalékfizetés 107,5700 +10,11% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus CT EUR Újrabefektetés 116,6000 +9,83% -
AGIF-Allianz C.Opp.Plus IT EUR Újrabefektetés 1 168,0500 +10,76% +9,59%
AGIF-Allianz C.Opp.Plus WT9 EUR Újrabefektetés 117 029,6719 +10,79% +9,73%

Teljesítmény

YTD
  -0,13%
6 Hónap  
+3,97%
1 Év  
+10,72%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+18,42%
Év
2023  
+7,60%
 

Osztalék

2024. 12. 16. 80,64 EUR
2023. 12. 15. 23,24 EUR