Aegon US High Yield Bd.K EUR H/ IE00BZCNV537 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0004 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.5505EUR | 0.00% | reinvestment | Bonds Bonds: Mixed | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | 0.97 | 0.48 | -0.05 | -0.20 | -0.50 | 1.61 | - |
| 2022 | -2.55 | -0.93 | -1.37 | -4.10 | 0.59 | -6.69 | 5.42 | -2.25 | -4.94 | 3.77 | 1.11 | -1.19 | -12.96% |
| 2023 | 3.31 | -1.72 | 0.37 | 0.86 | -1.18 | 1.27 | 1.20 | -0.10 | -2.07 | -1.35 | 5.35 | 2.70 | +8.70% |
| 2024 | -0.05 | 0.03 | 1.34 | -2.57 | 1.82 | 0.69 | 2.01 | 1.30 | 1.40 | -1.32 | 1.83 | -0.54 | - |
| 2025 | 1.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 3.60% | 3.14% | 3.88% | 5.69% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 4.42 | 1.88 | 1.22 | -0.29 | - |
| Лучший месяц | +1.03% | +2.01% | +2.01% | +5.42% | - |
| Худший месяц | -0.54% | -1.32% | -2.57% | -6.69% | - |
| Максимальный убыток | -0.77% | -1.42% | -3.17% | -14.59% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon US High Yield Bd.I EUR | reinvestment | 14.9975 | +13.74% | +18.29% | |
| Aegon US High Yield Bd.K EUR | reinvestment | 15.2454 | +14.19% | +19.27% | |
| Aegon US High Yield Bd.K EUR H | reinvestment | 11.5505 | +7.39% | +3.09% | |
| Aegon US High Yield Bd.K GBP | reinvestment | 14.7011 | +12.74% | +19.99% | |
| Aegon US High Yield Bd.I USD | reinvestment | 13.3085 | +8.97% | +8.99% | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. I EUR... | reinvestment | 11.4607 | +7.13% | +2.38% | |
| Aegon US High Yield Bd.Fd. K EUR... | paying dividend | 9.7845 | +7.44% | -5.89% | |
| Aegon US High Yield Bond Fund, E... | reinvestment | 11.9914 | +7.92% | +4.70% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.03% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +4.23% | ||
| 1 год | +7.39% | ||
| 3 года | +3.09% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +3.46% | ||
| Год | |||
| 2023 | +8.70% | ||
| 2022 | -12.96% | ||