Aegon Global Short Dated High Yield Climate Transition Fund, Sterling (hedged) Class B, Cap/ IE00BDCVTF96 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.0033 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 13.1438GBP | +0.03% | reinvestment | Bonds Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | -0.03 | -0.36 | -0.24 | 0.38 | -0.14 | -0.16 | 0.68 | 0.48 | 0.17 | -0.76 | -0.54 | -1.54 | -2.07% |
| 2019 | 1.98 | 0.96 | 0.64 | 0.75 | -0.14 | 1.09 | 0.35 | 0.47 | 0.08 | 0.30 | 0.43 | 0.49 | +7.64% |
| 2020 | 0.02 | -0.75 | -10.65 | 5.52 | 2.36 | 1.85 | 1.41 | 0.78 | -0.24 | 0.63 | 3.13 | 0.61 | +3.87% |
| 2021 | 0.26 | 0.57 | 0.45 | 0.62 | 0.23 | 0.48 | 0.12 | 0.28 | -0.15 | -0.09 | -0.17 | 0.65 | +3.29% |
| 2022 | -0.77 | -0.66 | 0.00 | -1.23 | -0.48 | -3.48 | 2.46 | 0.55 | -1.36 | 0.47 | 2.12 | 0.21 | -2.28% |
| 2023 | 2.00 | 0.20 | 0.32 | 0.88 | 0.32 | -0.04 | 1.14 | 0.41 | 0.03 | -0.01 | 2.45 | 1.74 | +9.81% |
| 2024 | 0.49 | 0.33 | 0.70 | 0.29 | 0.42 | 0.40 | 0.86 | 0.78 | 0.92 | 0.36 | 0.60 | 0.47 | - |
| 2025 | 0.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.40% | 1.23% | 1.27% | 2.77% | 3.87% |
| Коэффициент Шарпа | 4.21 | 4.21 | 3.45 | 0.80 | 0.41 |
| Лучший месяц | +0.52% | +0.92% | +0.92% | +2.46% | +5.52% |
| Худший месяц | +0.47% | +0.36% | +0.29% | -3.48% | -10.65% |
| Максимальный убыток | -0.34% | -0.37% | -0.45% | -6.60% | -15.41% |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Short Dated High Yi... | reinvestment | 13.1438 | +7.08% | +15.43% | |
| Aegon Global Short Dated High Yi... | reinvestment | 13.3999 | +7.34% | +16.31% | |
| Aegon Global Short Dated High Yi... | paying dividend | 9.5128 | +0.55% | -2.39% | |
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | reinvestment | 14.1340 | +7.29% | +17.21% | |
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | reinvestment | 14.3339 | +7.45% | +17.73% | |
| Aegon Gl.Sh.Dated HY Clima.Tr.Fd... | paying dividend | 10.1780 | +7.45% | +17.73% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.52% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.89% | ||
| 1 год | +7.08% | ||
| 3 года | +15.43% | ||
| 5 лет | +23.28% | ||
| С самого начала | +30.14% | ||
| Год | |||
| 2023 | +9.81% | ||
| 2022 | -2.28% | ||
| 2021 | +3.29% | ||
| 2020 | +3.87% | ||
| 2019 | +7.64% | ||
| 2018 | -2.07% | ||