Aegon Global Equity Income Fund S EUR/ IE00BF2HQ058 /
| Стоимость чистых активов17.01.2025 | Изменение+0.1229 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 18.8042EUR | +0.66% | paying dividend | Equity Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | 0.88 | 1.28 | -6.20 | 2.35 | -6.52 | - |
| 2019 | 5.13 | 4.37 | 2.83 | 4.50 | -5.78 | 3.12 | 3.83 | -2.13 | 3.02 | 1.29 | 2.17 | 0.37 | +24.58% |
| 2020 | 1.93 | -8.61 | -13.42 | 10.12 | -1.94 | 1.76 | 3.50 | 1.92 | -1.80 | -1.20 | 9.55 | 1.82 | +1.19% |
| 2021 | 3.43 | 1.63 | 6.14 | 0.40 | 0.48 | 1.87 | 1.19 | 2.86 | -1.84 | 4.05 | 2.88 | 4.92 | +31.55% |
| 2022 | -4.35 | -2.75 | 6.10 | -1.04 | -2.14 | -6.04 | 7.06 | 0.11 | -6.02 | 1.79 | 6.45 | -4.09 | -5.98% |
| 2023 | 2.04 | 1.58 | -1.57 | 0.51 | 2.68 | 2.47 | 1.33 | -0.75 | -1.19 | -3.76 | 5.33 | 5.44 | +14.60% |
| 2024 | 2.66 | 3.38 | 4.47 | -0.86 | 0.76 | 3.75 | -0.86 | 0.93 | 1.78 | 1.18 | 3.22 | -0.10 | +22.09% |
| 2025 | 3.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 7.89% | 13.51% | 11.60% | 12.24% | 14.92% |
| Коэффициент Шарпа | 9.20 | 0.91 | 2.02 | 0.67 | 0.60 |
| Лучший месяц | +2.65% | +3.22% | +4.47% | +7.06% | +10.12% |
| Худший месяц | -0.10% | -0.86% | -0.86% | -6.04% | -13.42% |
| Максимальный убыток | -0.94% | -7.84% | -7.93% | -12.36% | -32.35% |
| Outperformance | -0.98% | - | -1.63% | +7.66% | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.6783 | +19.00% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 30.0183 | +19.85% | +20.60% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 30.3434 | +19.00% | +21.69% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 22.0285 | +19.24% | +16.90% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 11.3035 | +1.29% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 34.1945 | +23.82% | +36.33% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 25.0214 | +25.63% | +27.73% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 25.5215 | +24.07% | +29.94% | |
| Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 10.9828 | - | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.1779 | +17.29% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.3464 | +17.87% | - | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 18.8042 | +26.13% | +36.39% | |
| Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 23.8883 | +25.00% | +32.78% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.65% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.35% | ||
| 1 год | +26.13% | ||
| 3 года | +36.39% | ||
| 5 лет | +73.91% | ||
| С самого начала | +110.33% | ||
| Год | |||
| 2024 | +22.09% | ||
| 2023 | +14.60% | ||
| 2022 | -5.98% | ||
| 2021 | +31.55% | ||
| 2020 | +1.19% | ||
| 2019 | +24.58% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.09 EUR |
| 01.08.2024 | 0.11 EUR |
| 01.05.2024 | 0.13 EUR |
| 01.02.2024 | 0.07 EUR |
| 01.11.2023 | 0.08 EUR |
| 01.08.2023 | 0.11 EUR |
| 02.05.2023 | 0.13 EUR |
| 01.02.2023 | 0.08 EUR |
| 01.11.2022 | 0.07 EUR |
| 02.08.2022 | 0.11 EUR |
| 03.05.2022 | 0.13 EUR |
| 01.02.2022 | 0.06 EUR |
| 01.11.2021 | 0.10 EUR |
| 03.08.2021 | 0.07 EUR |
| 04.05.2021 | 0.10 EUR |
| 01.02.2021 | 0.10 EUR |
| 02.11.2020 | 0.06 EUR |