Aegon Global Equity Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000Z3QQKO4 /
Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0317 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
11.0285EUR | +0.29% | reinvestment | Equity Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | - | - | - | - | - | - | - | 0.91 | 1.74 | 1.15 | 3.18 | -0.13 | - |
2025 | 3.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|
Волатильность | 7.20% | -% | -% | -% | -% |
Коэффициент Шарпа | 8.64 | - | - | - | - |
Лучший месяц | +3.06% | +3.18% | +3.18% | - | - |
Худший месяц | -0.13% | -0.13% | -0.13% | - | - |
Максимальный убыток | -0.95% | - | - | - | - |
Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
---|---|---|---|---|---|
Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.9015 | +18.80% | - | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 30.4241 | +19.21% | +27.69% | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 30.8775 | +18.80% | +29.66% | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 22.4169 | +19.05% | +24.56% | |
Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 11.5750 | +1.45% | - | |
Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 34.3416 | +22.23% | +41.55% | |
Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 25.1253 | +23.89% | +32.99% | |
Aegon Global Equity Income Fund,... | paying dividend | 25.6320 | +22.47% | +34.91% | |
Aegon Global Equity Income Fund,... | reinvestment | 11.0285 | - | - | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.3898 | +17.09% | - | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | reinvestment | 12.5621 | +17.68% | - | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 18.8833 | +24.38% | +42.01% | |
Aegon Global Equity Income Fund ... | paying dividend | 23.9859 | +23.27% | +38.26% |
Результат
C начала года на сегодняшний день | +3.06% | ||
---|---|---|---|
6 месяцев | -49.43% | ||
1 год | - | ||
3 года | - | ||
5 лет | - | ||
С самого начала | -49.43% | ||
Год |