Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0317 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.0285EUR +0.29% reinvestment Equity Worldwide Aegon AM 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2024 - - - - - - - 0.91 1.74 1.15 3.18 -0.13 -
2025 3.06 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 7.20% -% -% -% -%
Коэффициент Шарпа 8.64 - - - -
Лучший месяц +3.06% +3.18% +3.18% - -
Худший месяц -0.13% -0.13% -0.13% - -
Максимальный убыток -0.95% - - - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Global Equity Income Fund ... reinvestment 12.9015 +18.80% -
Aegon Global Equity Income Fund ... reinvestment 30.4241 +19.21% +27.69%
Aegon Global Equity Income Fund ... reinvestment 30.8775 +18.80% +29.66%
Aegon Global Equity Income Fund ... paying dividend 22.4169 +19.05% +24.56%
Aegon Global Equity Income Fund,... reinvestment 11.5750 +1.45% -
Aegon Global Equity Income Fund,... reinvestment 34.3416 +22.23% +41.55%
Aegon Global Equity Income Fund,... paying dividend 25.1253 +23.89% +32.99%
Aegon Global Equity Income Fund,... paying dividend 25.6320 +22.47% +34.91%
Aegon Global Equity Income Fund,... reinvestment 11.0285 - -
Aegon Global Equity Income Fund ... reinvestment 12.3898 +17.09% -
Aegon Global Equity Income Fund ... reinvestment 12.5621 +17.68% -
Aegon Global Equity Income Fund ... paying dividend 18.8833 +24.38% +42.01%
Aegon Global Equity Income Fund ... paying dividend 23.9859 +23.27% +38.26%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.06%
6 месяцев
  -49.43%
1 год     -
3 года     -
5 лет     -
С самого начала
  -49.43%
Год