Aegon Global Diversified Income Fund, Sterling (hedged) Class B, Dist/ IE00BYYPFK35 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение-0.0056 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.2823GBP | -0.05% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | -0.37 | 2.47 | 0.50 | 1.06 | -1.10 | 0.57 | 0.75 | -1.93 | 1.35 | -1.59 | 3.12 | +3.25% |
| 2022 | -2.00 | -2.98 | 2.15 | -3.01 | -1.09 | -6.97 | 3.79 | -2.17 | -4.79 | -1.10 | 4.76 | -1.07 | -14.11% |
| 2023 | 2.81 | -0.71 | -2.52 | 1.21 | -0.10 | -0.07 | 0.95 | -1.02 | -1.85 | -2.57 | 4.47 | 3.52 | +3.89% |
| 2024 | -0.16 | -0.23 | 2.20 | -0.93 | 0.86 | 0.90 | 1.27 | 0.81 | 0.42 | -1.47 | 0.42 | -1.05 | - |
| 2025 | 0.82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.89% | 5.56% | 5.21% | 7.52% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 2.29 | -0.47 | 0.36 | -0.61 | - |
| Лучший месяц | +0.82% | +1.27% | +2.20% | +4.76% | - |
| Худший месяц | -1.05% | -1.47% | -1.47% | -6.97% | - |
| Максимальный убыток | -1.07% | -3.56% | -3.56% | -19.10% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в GBP
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7490 | +1.16% | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.2823 | +4.58% | -5.50% | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7443 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.6775 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.6334 | - | - | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 15.1555 | +9.14% | +8.19% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.5411 | +9.14% | +8.13% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 15.4922 | +9.41% | +9.00% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.7557 | +9.41% | +9.05% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.2691 | +10.85% | +14.80% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 8.9378 | +8.60% | +6.57% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.0104 | +8.60% | +6.59% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.1612 | +9.98% | +10.70% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.9137 | +10.28% | +13.06% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.6098 | +10.32% | +13.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.82% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +0.05% | ||
| 1 год | +4.58% | ||
| 3 года | -5.50% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -4.31% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.89% | ||
| 2022 | -14.11% | ||
| 2021 | +3.25% | ||