Aegon Global Diversified Income Fund, Euro Class B, Cap/ IE000GR49RB0 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.1517 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 10.7490EUR | +1.43% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1.39 | 4.76 | 4.13 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.25 | 2.86 | -2.07 | -0.98 | -2.51 | -1.03 | -0.80 | 3.75 | -3.47 | -0.09 | -1.70 | - |
| 2025 | 5.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 10.02% | 14.71% | 13.20% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 13.48 | 0.20 | -0.12 | - | - |
| Лучший месяц | +5.61% | +5.61% | +5.61% | - | - |
| Худший месяц | -1.70% | -3.47% | -3.47% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.08% | -8.39% | -10.75% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7490 | +1.16% | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | paying dividend | 10.2823 | +4.58% | -5.50% | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.7443 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.6775 | - | - | |
| Aegon Global Diversified Income ... | reinvestment | 10.6334 | - | - | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | reinvestment | 15.1555 | +9.14% | +8.19% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 9.5411 | +9.14% | +8.13% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | reinvestment | 15.4922 | +9.41% | +9.00% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.C... | paying dividend | 9.7557 | +9.41% | +9.05% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.B... | paying dividend | 11.2691 | +10.85% | +14.80% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 8.9378 | +8.60% | +6.57% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.0104 | +8.60% | +6.59% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.1612 | +9.98% | +10.70% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | paying dividend | 9.9137 | +10.28% | +13.06% | |
| Aegon Gl.Diversified Income Fd.A... | reinvestment | 14.6098 | +10.32% | +13.10% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +5.61% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.83% | ||
| 1 год | +1.16% | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +7.49% | ||
| Год | |||