NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0355 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,5468EUR +0,37% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Aegon AM 

Befektetési stratégia

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing predominantly in a diversified portfolio of equities and bonds denominated in any currency. The Fund's exposure to the equities and bonds may be obtained through direct investment or through the financial derivative instruments (FDI) described below. Assets will be chosen based on global economic outlook, trends and investment opportunities where it is the view of the Investment Manager that a positive return may be generated for the Fund. As a result, at any one time the Fund may be diversified across asset classes, sectors, currencies or countries or may be more focused. Equities will be limited to a maximum of 80% of the Fund's Net Asset Value at all times.
 

Befektetési cél

The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Osztalékfizetés
Alapok Kategória: Vegyes alap
Régió: Világszerte
Ágazat: Multi-eszköz
Benchmark: -
Üzleti év kezdete: 11. 01.
Last Distribution: 2025. 01. 02.
Letétkezelő bank: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Származási hely: Írország
Elosztás engedélyezése: Ausztria, Németország, Svájc, Csehország
Alapkezelő menedzser: Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg
Alap forgalma: 124,66 mill.  EUR
Indítás dátuma: 2016. 04. 21.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,00%
Max. Administration Fee: 0,55%
Minimum befektetés: 500 000,00 EUR
Deposit fees: 0,50%
Visszaváltási díj: 0,00%
Egyszerűsített tájékoztató: Letöltés (Nyomtatási változat)
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Aegon AM
Cím: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.aegonam.com
 

Eszközök

Kötvények
 
43,20%
Részvények
 
37,10%
Ingatlan
 
6,50%
Készpénz és egyéb eszközök
 
2,50%
Egyéb
 
10,70%

Országok

Észak-Amerika
 
40,10%
Európa (kiv. Egyesült Királyság)
 
23,10%
Egyesült Királyság
 
19,90%
Csendes-óceán (kiv. Japán)
 
10,40%
Japán
 
3,90%
Egyéb
 
2,60%

Devizák

Euro
 
82,55%
US Dollár
 
8,32%
Mexikói Peso
 
2,71%
Brazil Reál
 
2,62%
Indiai Rúpia
 
1,81%
Indonéz Rúpia
 
1,81%
Új-Zélandi Dollár
 
0,09%
Norvég Korona
 
0,09%