Aegon Gl.Diversified Income Fd.B EUR
IE00BYYPFH06
Aegon Gl.Diversified Income Fd.B EUR/ IE00BYYPFH06 /
NAV2025. 01. 22. |
Vált.+0,0355 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,5468EUR |
+0,37% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Aegon AM ▶ |
Befektetési stratégia
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing predominantly in a diversified portfolio of equities and bonds denominated in any currency. The Fund's exposure to the equities and bonds may be obtained through direct investment or through the financial derivative instruments (FDI) described below. Assets will be chosen based on global economic outlook, trends and investment opportunities where it is the view of the Investment Manager that a positive return may be generated for the Fund. As a result, at any one time the Fund may be diversified across asset classes, sectors, currencies or countries or may be more focused. Equities will be limited to a maximum of 80% of the Fund's Net Asset Value at all times.
Befektetési cél
The investment objective of the Fund is to provide income with the potential for capital growth over the medium term.
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Világszerte |
Ágazat: |
Multi-eszköz |
Benchmark: |
- |
Üzleti év kezdete: |
11. 01. |
Last Distribution: |
2025. 01. 02. |
Letétkezelő bank: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Származási hely: |
Írország |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
Alapkezelő menedzser: |
Vincent McEntegart, Jacob Vijverberg |
Alap forgalma: |
124,66 mill.
EUR
|
Indítás dátuma: |
2016. 04. 21. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,55% |
Minimum befektetés: |
500 000,00 EUR |
Deposit fees: |
0,50% |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
Alapkezelő cégek: |
Aegon AM |
Cím: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Ország: |
Hollandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Eszközök
Kötvények |
|
43,20% |
Részvények |
|
37,10% |
Ingatlan |
|
6,50% |
Készpénz és egyéb eszközök |
|
2,50% |
Egyéb |
|
10,70% |
Országok
Észak-Amerika |
|
40,10% |
Európa (kiv. Egyesült Királyság) |
|
23,10% |
Egyesült Királyság |
|
19,90% |
Csendes-óceán (kiv. Japán) |
|
10,40% |
Japán |
|
3,90% |
Egyéb |
|
2,60% |
Devizák
Euro |
|
82,55% |
US Dollár |
|
8,32% |
Mexikói Peso |
|
2,71% |
Brazil Reál |
|
2,62% |
Indiai Rúpia |
|
1,81% |
Indonéz Rúpia |
|
1,81% |
Új-Zélandi Dollár |
|
0,09% |
Norvég Korona |
|
0,09% |