ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon European High Yield Bond Fund, Euro Class Z, Cap/  IE00BZ005H69  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0078 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.5441EUR +0.06% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - 0.39 0.32 -0.30 -0.49 -0.46 1.05 -
2022 -1.50 -2.56 0.39 -3.42 -1.01 -7.31 5.92 -1.25 -4.83 3.75 2.57 -0.30 -9.83%
2023 3.72 0.11 0.00 0.45 0.77 0.06 1.93 0.25 0.18 0.20 4.26 2.82 +15.65%
2024 1.06 0.30 0.58 -0.76 1.61 0.39 1.12 0.96 0.52 0.50 1.20 0.28 -
2025 0.00 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.32% 1.96% 2.18% 4.98% -%
Коэффициент Шарпа -1.17 2.64 2.22 0.32 -
Лучший месяц +0.28% +1.20% +1.61% +5.92% -
Худший месяц 0.00% 0.00% -0.76% -7.31% -
Максимальный убыток -0.94% -0.97% -1.55% -15.08% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Europ.H.Y.Bd.Fd.I EUR reinvestment 13.0189 +6.90% +11.51%
Aegon European High Yield Bond F... reinvestment 10.5033 - -
Aegon European High Yield Bond F... paying dividend 11.0486 +1.46% -
Aegon European High Yield Bond F... reinvestment 10.5640 - -
Aegon European High Yield Bond F... reinvestment 13.5441 +7.51% +13.35%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  0.00%
6 месяцев  
+3.89%
1 год  
+7.51%
3 года  
+13.35%
5 лет     -
С самого начала  
+13.17%
Год
2023  
+15.65%
2022
  -9.83%