Aegon European ABS Fund, US Dollar Class G - Hedged, Cap
IE000IX9N163
Aegon European ABS Fund, US Dollar Class G - Hedged, Cap/ IE000IX9N163 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.+0,0015 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,3518USD |
+0,01% |
z reinwestycją |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
- |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
| Aktywa: |
7,3 mld
EUR
|
| Data startu: |
04.06.2024 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,44% |
| Minimalna inwestycja: |
- USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
- |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,90% |
| Gotówka |
|
3,10% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
30,30% |
| Holandia |
|
10,30% |
| Niemcy |
|
6,50% |
| Włochy |
|
6,50% |
| Francja |
|
4,30% |
| Hiszpania |
|
4,10% |
| Irlandia |
|
3,20% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Inne |
|
31,70% |
Waluty
| Euro |
|
71,40% |
| Funt brytyjski |
|
28,50% |
| Inne |
|
0,10% |