Aegon European ABS Fund, US Dollar Class G - Hedged, Cap
IE000IX9N163
Aegon European ABS Fund, US Dollar Class G - Hedged, Cap/ IE000IX9N163 /
NAV08/01/2025 |
Var.+0.0015 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
10.3518USD |
+0.01% |
reinvestment |
Bonds
Europe
|
Aegon AM ▶ |
Investment strategy
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dieser Fonds wird aktiv verwaltet. Zur Erreichung seines Anlageziels investiert der Fonds mindestens 70 % seines Nettovermögens in Asset-Backed-Securities. Asset-Backed-Securities sind eine Art von Schuldtiteln wie Anleihen oder Schuldverschreibungen, deren Wert und Ertragszahlungen aus einem zugrunde liegenden Pool von Vermögenswerten stammen, die der Emittent hält. Der zugrunde liegende Pool von Vermögenswerten wird als "Sicherheit" bezeichnet. Der Fonds kann Anleihen und Schuldverschreibungen mit unterschiedlichen Arten von Sicherheiten halten, darunter Gewerbe- und Wohnbau-Hypotheken, Verbraucherkredite, Automobilkredite, Kreditkartendarlehen, Studienkredite und Unternehmenskredite. Diese Anleihen beinhalten keine Hebelwirkung. Der Fonds wird mindestens 70 % seines Nettovermögens in Anleihen mit einem Kreditrating investieren, das als "Investment-Grade" eingestuft wird, und die eines oder mehrere der folgenden Ratingkriterien erfüllen: Baa3 oder höher von Moody's Investor Services (Moody's), BBB- oder höher von Standard & Poor's Rating Services (S&P) oder Fitch Ratings Inc (Fitch).
Investment goal
Das Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum.
Dati master
Type of yield: |
reinvestment |
Fondi Categoria: |
Bonds |
Region: |
Europe |
Settore: |
Bonds: Mixed |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
Business year start: |
01/01 |
Ultima distribuzione: |
- |
Banca depositaria: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Domicilio del fondo: |
Ireland |
Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestore del fondo: |
Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
Volume del fondo: |
7.3 bill.
EUR
|
Data di lancio: |
04/06/2024 |
Investment focus: |
- |
Condizioni
Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
Tassa amministrativa massima: |
1.44% |
Investimento minimo: |
- USD |
Deposit fees: |
0.10% |
Redemption charge: |
0.00% |
Prospetto semplificato: |
- |
Società d'investimento
Funds company: |
Aegon AM |
Indirizzo: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Paese: |
Netherlands |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Paesi
United Kingdom |
|
30.30% |
Netherlands |
|
10.30% |
Germany |
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6.50% |
Italy |
|
6.50% |
France |
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4.30% |
Spain |
|
4.10% |
Ireland |
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3.20% |
Cash |
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3.10% |
Altri |
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31.70% |
Cambi
Euro |
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71.40% |
British Pound |
|
28.50% |
Altri |
|
0.10% |