baha the information company

Aegon European ABS Fund, US Dollar Class D - Hedged, Cap/ IE0008F3W3S8 /

NAV08.01.2025	Zm.+0,0015	Typ dystrybucji dochodów	Kategoria	Firma inwestycyjna
10,3155USD	+0,01%	z reinwestycją	Obligacje Europa	Aegon AM ▶

Wyniki miesięczne

	sty	lut	mar	kwi	maj	cze	lip	sie	wrz	paź	lis	gru	Ogóółem
2024	-	-	-	-	-	-	0,49	0,41	0,50	0,41	0,29	0,40	-
2025	0,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Wartości i wyniki w:

	YTD	6 miesięcy	1 rok	3 lata	5 lat
Zmienność	1,14%	1,47%	-%	-%	-%
Wskaźnik Sharpe'a	-1,31	1,62	-	-	-
Najlepszy miesiąc	+0,40%	+0,50%	+0,50%	-	-
Najgorszy miesiąc	+0,03%	+0,03%	+0,03%	-	-
Maksymalna strata	-0,08%	-0,19%	-	-	-
Przewaga wyników	-	-	-	-	-

Wszystkie kursy w USD

Nazwa	Typ dystrybucji dochodów	Cena odkupu	1 rok	3 lata
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H	z reinwestycją	10,6645	+4,03%	+6,10%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H	z reinwestycją	12,5001	+8,23%	+16,34%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H	z reinwestycją	12,8538	+8,39%	+17,48%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H	płacące dywidendę	10,3643	+8,23%	+16,95%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H	płacące dywidendę	9,9764	+7,47%	+8,93%
Aegon European ABS Fund, US Doll...	z reinwestycją	10,4077	-	-
Aegon European ABS Fund, Euro Cl...	płacące dywidendę	10,4087	+1,15%	-
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H	z reinwestycją	10,4543	+3,72%	+5,12%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H	z reinwestycją	12,0488	+7,88%	+15,30%
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H	z reinwestycją	12,5152	+8,03%	+16,37%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H	z reinwestycją	11,9351	+8,60%	+17,68%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR	z reinwestycją	12,2629	+7,10%	+12,57%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR	płacące dywidendę	10,1908	+6,39%	-
Aegon European ABS Fund, US Doll...	z reinwestycją	10,3155	-	-
Aegon European ABS Fund, US Doll...	z reinwestycją	10,3518	-	-
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR	z reinwestycją	11,9772	+6,78%	+11,58%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR	z reinwestycją	11,3813	+6,76%	+11,56%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H	płacące dywidendę	10,1447	+8,41%	+12,31%
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR	z reinwestycją	11,9705	+6,77%	+11,55%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR	z reinwestycją	11,1128	+6,39%	+10,30%