NAV22.01.2025 Zm.+0,0072 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
13,0189EUR +0,06% z reinwestycją Obligacje Światowy Aegon AM 

Strategia inwestycyjna

The investment objective is to provide long term capital growth. This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds and notes, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The Fund may hold selected investment grade bonds and notes. All bonds and notes held will be denominated either in Euro or in the currency of another European country which is not a member of the Euro. The Fund will invest in assets denominated both in Euros and in the currencies of other European countries. Where non-Euro denominated assets are held, the Investment Manager will seek to hedge the associated currency risk back to Euros.
 

Cel inwestycyjny

The investment objective is to provide long term capital growth.
 

Dane podstawowe

Typ dystrybucji dochodów: z reinwestycją
Kategoria funduszy: Obligacje
Region: Światowy
Branża: Obligacje korporacyjne
Benchmark: Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials
Początek roku obrachunkowego: 01.01
Last Distribution: -
Bank depozytariusz: Citibank Depositary Services Ireland Limited
Kraj pochodzenia funduszu: Irlandia
Zezwolenie na dystrybucję: Niemcy, Czechy
Zarządzający funduszem: -
Aktywa: 364,35 mln  EUR
Data startu: 26.09.2017
Koncentracja inwestycyjna: -

Warunki

Opłata za nabycie: 5,00%
Max. Administration Fee: 0,47%
Minimalna inwestycja: 1 000 000,00 EUR
Opłaty depozytowe: 0,10%
Opłata za odkupienie: 3,00%
Uproszczony prospekt: Ściągnij (Wersja do wydruku)
 

Firma inwestycyjna

TFI: Aegon AM
Adres: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Kraj: Holandia
Internet: www.aegonam.com
 

Aktywa

Obligacje
 
98,80%
Gotówka
 
1,20%

Kraje

Francja
 
23,10%
Niemcy
 
16,70%
Wielka Brytania
 
15,50%
USA
 
8,90%
Holandia
 
7,20%
Hiszpania
 
6,80%
Włochy
 
4,90%
Belgia
 
3,20%
Gotówka
 
1,20%
Inne
 
12,50%

Waluty

Euro
 
88,90%
Funt brytyjski
 
11,10%