Aegon Europ.H.Y.Bd.Fd.I EUR
IE00BZ005G52
Aegon Europ.H.Y.Bd.Fd.I EUR/ IE00BZ005G52 /
NAV22.01.2025 |
Zm.+0,0072 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
13,0189EUR |
+0,06% |
z reinwestycją |
Obligacje
Światowy
|
Aegon AM ▶ |
Strategia inwestycyjna
The investment objective is to provide long term capital growth.
This fund is actively managed. The Fund will seek to achieve its investment objective by investing at least 67% of its net assets directly in high yield corporate bonds and notes, which may be at a fixed or floating rate and are rated by rating's agencies as set out below. The Fund may hold selected investment grade bonds and notes. All bonds and notes held will be denominated either in Euro or in the currency of another European country which is not a member of the Euro. The Fund will invest in assets denominated both in Euros and in the currencies of other European countries. Where non-Euro denominated assets are held, the Investment Manager will seek to hedge the associated currency risk back to Euros.
Cel inwestycyjny
The investment objective is to provide long term capital growth.
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
z reinwestycją |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Światowy |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
Bloomberg Barclays Pan-European High Yield (Euro) 3% Issuer Cap Index ex Financials |
Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Niemcy, Czechy |
Zarządzający funduszem: |
- |
Aktywa: |
364,35 mln
EUR
|
Data startu: |
26.09.2017 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
0,47% |
Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
0,10% |
Opłata za odkupienie: |
3,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
TFI: |
Aegon AM |
Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Kraj: |
Holandia |
Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
Obligacje |
|
98,80% |
Gotówka |
|
1,20% |
Kraje
Francja |
|
23,10% |
Niemcy |
|
16,70% |
Wielka Brytania |
|
15,50% |
USA |
|
8,90% |
Holandia |
|
7,20% |
Hiszpania |
|
6,80% |
Włochy |
|
4,90% |
Belgia |
|
3,20% |
Gotówka |
|
1,20% |
Inne |
|
12,50% |
Waluty
Euro |
|
88,90% |
Funt brytyjski |
|
11,10% |