Aegon Euro.ABS Fd.I USD H/ IE00BYZQPT40 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 | Изменение+0.0024 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12.8538USD | +0.02% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.45 | -0.01 | -1.01 | -0.83 | -0.62 | 1.04 | -1.38 | -0.20 | 1.08 | 0.72 | - |
| 2023 | 1.93 | 0.93 | -0.06 | 0.97 | 0.69 | 0.69 | 1.16 | 0.64 | 0.72 | 0.26 | 0.97 | 0.94 | +10.28% |
| 2024 | 1.33 | 0.77 | 0.72 | 0.68 | 0.72 | 0.66 | 0.65 | 0.56 | 0.65 | 0.56 | 0.43 | 0.55 | - |
| 2025 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.17% | 1.47% | 1.46% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.27 | 2.91 | 3.85 | - | - |
| Лучший месяц | +0.55% | +0.65% | +1.33% | +1.93% | - |
| Худший месяц | +0.07% | +0.07% | +0.07% | -1.38% | - |
| Максимальный убыток | -0.07% | -0.18% | -0.19% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.6645 | +4.03% | +6.10% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 12.5001 | +8.23% | +16.34% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.8538 | +8.39% | +17.48% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.3643 | +8.23% | +16.95% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 9.9764 | +7.47% | +8.93% | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.4077 | - | - | |
| Aegon European ABS Fund, Euro Cl... | paying dividend | 10.4087 | +1.15% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.4543 | +3.72% | +5.12% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 12.0488 | +7.88% | +15.30% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.5152 | +8.03% | +16.37% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.9351 | +8.60% | +17.68% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 12.2629 | +7.10% | +12.57% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.1908 | +6.39% | - | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.3155 | - | - | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.3518 | - | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.9772 | +6.78% | +11.58% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.3813 | +6.76% | +11.56% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.1447 | +8.41% | +12.31% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.9705 | +6.77% | +11.55% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 11.1128 | +6.39% | +10.30% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.07% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +3.50% | ||
| 1 год | +8.39% | ||
| 3 года | +17.48% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +17.48% | ||
| Год | |||
| 2023 | +10.28% | ||