baha the information company

Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H/ IE00BGSNDD61 /

NAV2025. 01. 22.	Vált.-0,0087	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
10,3915GBP	-0,08%	Osztalékfizetés	Kötvények Európa	Aegon AM ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2021	-	-	-	-	-	-	0,17	0,04	0,21	0,08	0,09	-0,16	-
2022	0,23	-0,30	-0,48	0,00	-0,98	-0,83	-0,68	1,13	-1,35	-0,25	1,16	0,59	-1,78%
2023	1,82	1,00	-0,11	0,93	0,62	0,62	1,13	0,64	0,70	0,25	0,93	0,89	+9,81%
2024	1,30	0,74	0,71	0,67	0,69	0,66	0,63	0,51	0,61	0,58	0,45	0,55	-
2025	0,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Számolt értékek és teljesítmény:

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	1,06%	1,44%	1,41%	2,30%	-%
Sharpe ráta	2,84	2,97	3,53	1,19	-
Legjobb hónap	+0,55%	+0,63%	+1,30%	+1,82%	-
Legrosszabb hónap	+0,33%	+0,33%	+0,33%	-1,35%	-
Maximális veszteség	-0,08%	-0,18%	-0,19%	-4,26%	-
Túlteljesítés	-	-	-	-	-

Minden érték GBP-ben

Név	Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H	Újrabefektetés	10,6736	+3,46%	+6,09%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H	Újrabefektetés	12,5330	+7,67%	+16,65%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H	Újrabefektetés	12,8859	+7,80%	+17,77%
Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H	Osztalékfizetés	10,3915	+7,67%	+17,10%
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H	Osztalékfizetés	10,0007	+6,93%	+9,06%
Aegon European ABS Fund, US Doll...	Újrabefektetés	10,4325	-	-
Aegon European ABS Fund, Euro Cl...	Osztalékfizetés	10,4284	+0,60%	-
Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H	Újrabefektetés	10,4619	+3,15%	+5,11%
Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H	Újrabefektetés	12,0791	+7,33%	+15,59%
Aegon Euro.ABS Fd.A USD H	Újrabefektetés	12,5449	+7,44%	+16,64%
Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H	Újrabefektetés	11,9681	+8,04%	+17,83%
Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR	Újrabefektetés	12,2875	+6,51%	+12,67%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR	Osztalékfizetés	10,2087	+5,81%	-
Aegon European ABS Fund, US Doll...	Újrabefektetés	10,3341	-	-
Aegon European ABS Fund, US Doll...	Újrabefektetés	10,3731	-	-
Aegon Euro.ABS Fd.I EUR	Újrabefektetés	11,9999	+6,20%	+11,68%
Aegon Euro.ABS Fd.K EUR	Újrabefektetés	11,4028	+6,18%	+11,66%
Aegon Euro.ABS Fd.I USD H	Osztalékfizetés	10,1700	+7,82%	+12,45%
Aegon Euro.ABS Fd.B EUR	Újrabefektetés	11,9931	+6,19%	+11,64%
Aegon Euro.ABS Fd.A EUR	Újrabefektetés	11,1323	+5,81%	+10,49%