Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H
IE0009N4XTH4
Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H/ IE0009N4XTH4 /
| NAV22.01.2025 |
Zm.-0,0085 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 10,0007AUD |
-0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Europa
|
Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Europa |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.01 |
| Last Distribution: |
01.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
| Aktywa: |
7,25 mld
EUR
|
| Data startu: |
09.06.2021 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,28% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000 000,00 AUD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
3,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Aegon AM |
| Adres: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: |
Holandia |
| Internet: |
www.aegonam.com
|
Aktywa
| Obligacje |
|
96,90% |
| Gotówka |
|
3,10% |
Kraje
| Wielka Brytania |
|
30,30% |
| Holandia |
|
10,30% |
| Niemcy |
|
6,50% |
| Włochy |
|
6,50% |
| Francja |
|
4,30% |
| Hiszpania |
|
4,10% |
| Irlandia |
|
3,20% |
| Gotówka |
|
3,10% |
| Inne |
|
31,70% |
Waluty
| Euro |
|
71,40% |
| Funt brytyjski |
|
28,50% |
| Inne |
|
0,10% |