Aegon Euro.ABS Fd.B EUR/ IE00BZ005D22 /
| NAV08.01.2025 | Zm.+0,0015 | Typ dystrybucji dochodów | Kategoria | Firma inwestycyjna |
|---|---|---|---|---|
| 11,9705EUR | +0,01% | z reinwestycją | Obligacje Europa | Aegon AM ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: | z reinwestycją |
|---|---|
| Kategoria funduszy: | Obligacje |
| Region: | Europa |
| Branża: | Obligacje mieszane |
| Benchmark: | Bloomberg Barclays Capital Euro ABS Fixed and Floating Index |
| Początek roku obrachunkowego: | 01.01 |
| Last Distribution: | - |
| Bank depozytariusz: | Citibank Depositary Services Ireland Limited |
| Kraj pochodzenia funduszu: | Irlandia |
| Zezwolenie na dystrybucję: | Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: | Egbert Bronsema, Balint Vágvölgyi |
| Aktywa: | 7,3 mld EUR |
| Data startu: | 11.11.2016 |
| Koncentracja inwestycyjna: | - |
Warunki
| Opłata za nabycie: | 5,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,25% |
| Minimalna inwestycja: | - EUR |
| Opłaty depozytowe: | 0,10% |
| Opłata za odkupienie: | 3,00% |
| Uproszczony prospekt: | Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: | Aegon AM |
|---|---|
| Adres: | Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
| Kraj: | Holandia |
| Internet: | www.aegonam.com |
Aktywa
| Obligacje | 96,90% | |
| Gotówka | 3,10% |
Kraje
| Wielka Brytania | 30,30% | |
| Holandia | 10,30% | |
| Niemcy | 6,50% | |
| Włochy | 6,50% | |
| Francja | 4,30% | |
| Hiszpania | 4,10% | |
| Irlandia | 3,20% | |
| Gotówka | 3,10% | |
| Inne | 31,70% |
Waluty
| Euro | 71,40% | |
| Funt brytyjski | 28,50% | |
| Inne | 0,10% |