Aegon Euro.ABS Fd.A EUR/ IE00BG226Z29 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение-0.0102 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.1323EUR | -0.09% | reinvestment | Bonds Europe | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | -0.60 | -0.12 | -1.14 | -1.01 | -0.87 | 0.78 | -1.61 | -0.47 | 0.88 | 0.37 | - |
| 2023 | 1.64 | 0.76 | -0.28 | 0.81 | 0.48 | 0.49 | 0.99 | 0.48 | 0.55 | 0.10 | 0.81 | 0.76 | +7.84% |
| 2024 | 1.17 | 0.62 | 0.58 | 0.53 | 0.56 | 0.52 | 0.47 | 0.38 | 0.50 | 0.39 | 0.30 | 0.38 | - |
| 2025 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 1.06% | 1.45% | 1.42% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 0.66 | 1.60 | 2.20 | - | - |
| Лучший месяц | +0.38% | +0.50% | +1.17% | +1.64% | - |
| Худший месяц | +0.20% | +0.20% | +0.20% | -1.61% | - |
| Максимальный убыток | -0.10% | -0.19% | -0.20% | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Euro.ABS Fd.I CHF H | reinvestment | 10.6736 | +3.46% | +6.09% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | reinvestment | 12.5330 | +7.67% | +16.65% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | reinvestment | 12.8859 | +7.80% | +17.77% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I GBP H | paying dividend | 10.3915 | +7.67% | +17.10% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I AUD H | paying dividend | 10.0007 | +6.93% | +9.06% | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.4325 | - | - | |
| Aegon European ABS Fund, Euro Cl... | paying dividend | 10.4284 | +0.60% | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A CHF H | reinvestment | 10.4619 | +3.15% | +5.11% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A GBP H | reinvestment | 12.0791 | +7.33% | +15.59% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A USD H | reinvestment | 12.5449 | +7.44% | +16.64% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z GBP H | reinvestment | 11.9681 | +8.04% | +17.83% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.Z EUR | reinvestment | 12.2875 | +6.51% | +12.67% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | paying dividend | 10.2087 | +5.81% | - | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.3341 | - | - | |
| Aegon European ABS Fund, US Doll... | reinvestment | 10.3731 | - | - | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I EUR | reinvestment | 11.9999 | +6.20% | +11.68% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.K EUR | reinvestment | 11.4028 | +6.18% | +11.66% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.I USD H | paying dividend | 10.1700 | +7.82% | +12.45% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.B EUR | reinvestment | 11.9931 | +6.19% | +11.64% | |
| Aegon Euro.ABS Fd.A EUR | reinvestment | 11.1323 | +5.81% | +10.49% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +0.20% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.49% | ||
| 1 год | +5.81% | ||
| 3 года | +10.49% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +10.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +7.84% | ||