Aegon Emerging Markets Debt Fund, US Dollar Class Z, Cap/ IE000DUGB4X4 /
| NAV22/01/2025 | Var.+0.0086 | Type of yield | Focus sugli investimenti | Società d'investimento |
|---|---|---|---|---|
| 9.9610USD | +0.09% | reinvestment | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Performance mensile
| gen | feb | mar | apr | mag | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2.08 | 1.18 | -1.32 | - |
| 2025 | 0.91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Calculated values
| YTD | 6 mesi | 1 anno | 3 anni | 5 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilità | 5.35% | -% | -% | -% | -% |
| Indice di Sharpe | 2.54 | - | - | - | - |
| Mese migliore | +0.91% | +1.18% | +1.18% | - | - |
| Mese peggiore | -1.32% | -2.08% | -2.08% | - | - |
| Perdita massima | -1.14% | - | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Tutte le quotazioni in USD
Tranches
| Nome | Type of yield | Prezzo di riacquisto | 1 anno | 3 anni | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 12.5181 | +13.78% | +9.61% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.2466 | +6.96% | -5.75% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.4149 | +7.16% | -12.87% | |
| Aegon Emerging Markets Debt Fund... | reinvestment | 9.9610 | - | - |
Prestazione
| YTD | +0.91% | ||
|---|---|---|---|
| 6 mesi | - | ||
| 1 anno | - | ||
| 3 anni | - | ||
| 5 anni | - | ||
| Dall'inizio | -0.39% | ||
| Anno | |||