Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/ IE000XRT5RM6 /
| Стоимость чистых активов07.01.2025 | Изменение-0.0442 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 7.3339EUR | -0.60% | paying dividend | Bonds Emerging Markets | Aegon AM ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | -2.01 | -0.26 | -3.78 | 1.36 | - |
| 2022 | -3.01 | -6.43 | -1.22 | -6.28 | -1.20 | -7.80 | 1.75 | -2.73 | -6.95 | 0.33 | 6.06 | 0.12 | -24.92% |
| 2023 | 3.31 | -4.17 | 0.87 | 0.53 | -2.93 | 2.06 | 2.04 | -1.78 | -2.63 | -1.14 | 5.79 | 4.09 | +5.65% |
| 2024 | -0.32 | 0.82 | 2.01 | -2.40 | 1.25 | 0.51 | 1.99 | 2.04 | 2.34 | -2.28 | 1.02 | -1.54 | - |
| 2025 | -0.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 4.45% | 4.16% | 4.70% | 7.41% | -% |
| Коэффициент Шарпа | -4.11 | 0.45 | 0.92 | -1.11 | - |
| Лучший месяц | -0.32% | +2.34% | +2.34% | +6.06% | - |
| Худший месяц | -1.54% | -2.28% | -2.40% | -7.80% | - |
| Максимальный убыток | -0.60% | -3.11% | -3.11% | -30.59% | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR | reinvestment | 12.4288 | +15.12% | +7.04% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H | reinvestment | 9.1463 | +6.88% | -8.69% | |
| Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H | paying dividend | 7.3339 | +7.08% | -15.57% | |
| Aegon Emerging Markets Debt Fund... | reinvestment | 9.8429 | - | - |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | -0.32% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +2.29% | ||
| 1 год | +7.08% | ||
| 3 года | -15.57% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | -19.49% | ||
| Год | |||
| 2023 | +5.65% | ||
| 2022 | -24.92% | ||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.12 EUR |
| 01.08.2024 | 0.06 EUR |
| 02.05.2024 | 0.12 EUR |
| 01.02.2024 | 0.13 EUR |
| 01.11.2023 | 0.13 EUR |
| 01.08.2023 | 0.12 EUR |