RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/  IE000XRT5RM6  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0058 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,4149EUR +0,08% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,18 -2,01 -0,26 -3,78 1,36 -
2022 -3,01 -6,43 -1,22 -6,28 -1,20 -7,80 1,75 -2,73 -6,95 0,33 6,06 0,12 -24,92%
2023 3,31 -4,17 0,87 0,53 -2,93 2,06 2,04 -1,78 -2,63 -1,14 5,79 4,09 +5,65%
2024 -0,32 0,82 2,01 -2,40 1,25 0,51 1,99 2,04 2,34 -2,28 1,02 -1,54 -
2025 0,78 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 5,37% 4,30% 4,71% 7,39% -%
Sharpe ráta 2,05 0,65 0,95 -0,97 -
Legjobb hónap +0,78% +2,34% +2,34% +6,06% -
Legrosszabb hónap -1,54% -2,28% -2,40% -7,80% -
Maximális veszteség -1,19% -3,68% -3,68% -29,41% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR Újrabefektetés 12,5181 +13,78% +9,61%
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H Újrabefektetés 9,2466 +6,96% -5,75%
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H Osztalékfizetés 7,4149 +7,16% -12,87%
Aegon Emerging Markets Debt Fund... Újrabefektetés 9,9610 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,78%
6 Hónap  
+2,73%
1 Év  
+7,16%
3 Év
  -12,87%
5 Év     -
Kezdettől
  -18,60%
Év
2023  
+5,65%
2022
  -24,92%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,12 EUR
2024. 08. 01. 0,06 EUR
2024. 05. 02. 0,12 EUR
2024. 02. 01. 0,13 EUR
2023. 11. 01. 0,13 EUR
2023. 08. 01. 0,12 EUR