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Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H/  IE000XRT5RM6  /

Fonds
NAV22.01.2025 Diff.+0,0058 Ertragstyp Ausrichtung Fondsgesellschaft
7,4149EUR +0,08% ausschüttend Anleihen Emerging Markets Aegon AM ▶
  • Ausschüttungsbereinigt Ausschüttungsbereinigt

Monatliche Performance

  Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Gesamt
2021 - - - - - - - 1,18 -2,01 -0,26 -3,78 1,36 -
2022 -3,01 -6,43 -1,22 -6,28 -1,20 -7,80 1,75 -2,73 -6,95 0,33 6,06 0,12 -24,92%
2023 3,31 -4,17 0,87 0,53 -2,93 2,06 2,04 -1,78 -2,63 -1,14 5,79 4,09 +5,65%
2024 -0,32 0,82 2,01 -2,40 1,25 0,51 1,99 2,04 2,34 -2,28 1,02 -1,54 -
2025 0,78 - - - - - - - - - - - -
Einzelne Monate: Ausschüttungen nicht berücksichtigt

Kennzahlen

  lfd. Jahr 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 5,37% 4,30% 4,71% 7,39% -%
Sharpe Ratio 2,05 0,65 0,95 -0,97 -
Bester Monat +0,78% +2,34% +2,34% +6,06% -
Schlechtester Monat -1,54% -2,28% -2,40% -7,80% -
Maximaler Verlust -1,19% -3,68% -3,68% -29,41% -
Outperformance - - - - -
 
Alle Kurse in EUR

Tranchen

Titel   Ertragstyp Rückn. Preis 1 Jahr 3 Jahre
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR thesaurierend 12,5181 +13,78% +9,61%
Aegon Em.Mark.Debt Fd.I EUR H thesaurierend 9,2466 +6,96% -5,75%
Aegon Em.Mark.Debt Fd.K EUR H ausschüttend 7,4149 +7,16% -12,87%
Aegon Emerging Markets Debt Fund... thesaurierend 9,9610 - -

Performance

lfd. Jahr  
+0,78%
6 Monate  
+2,73%
1 Jahr  
+7,16%
3 Jahre
  -12,87%
5 Jahre     -
seit Beginn
  -18,60%
Jahr
2023  
+5,65%
2022
  -24,92%
 

Ausschüttungen

01.11.2024 0,12 EUR
01.08.2024 0,06 EUR
02.05.2024 0,12 EUR
01.02.2024 0,13 EUR
01.11.2023 0,13 EUR
01.08.2023 0,12 EUR