Стоимость чистых активов07.01.2025 Изменение-0.1569 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
32.1549EUR -0.49% reinvestment Equity Mixed Sectors Aegon AM 
 

Инвестиционная цель

According to a passive investment strategy, the Fund invests, directly or indirectly, in shares of companies listed in the Netherlands or Dutch companies with a foreign listing that are part of the benchmark. The aim of the investment policy is to track the benchmark as closely as possible , taking into account the adjustments that arise from the application of the Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy. The benchmark of the Fund is: MSCI Netherlands Gross Index.
 

Основные данные

Тип доходности: reinvestment
Категории фондов: Equity
Страна: Netherlands
Branch: Mixed Sectors
Бенчмарк: MSCI Netherlands Gross Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.01
Last Distribution: -
Депозитарный банк: -
Место жительства фонда: Netherlands
Разрешение на распространение: Czech Republic
Управляющий фондом: -
Объем фонда: 98.91 млн  EUR
Дата запуска: 02.01.1997
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.03%
Max. Administration Fee: 0.24%
Минимальное вложение: - EUR
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.03%
Упрощенный проспект: -
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Aegon AM
Адрес: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Страна: Netherlands
Интернет: www.aegonam.com
 

Активы

Stocks
 
98.90%
Cash
 
1.10%

Страны

Netherlands
 
83.00%
China
 
7.90%
Switzerland
 
2.90%
Ireland
 
2.40%
United Kingdom
 
2.10%
Cash
 
1.10%
Poland
 
0.50%
Другие
 
0.10%

Отрасли

IT
 
48.40%
Finance
 
17.20%
Basic Consumer Goods
 
10.90%
Industry
 
10.40%
Telecomunication
 
4.80%
Commodities
 
4.40%
Healthcare
 
2.80%
Cash
 
1.10%