AEGON Dutch Equity Index Fund R EUR
NL0006354151
AEGON Dutch Equity Index Fund R EUR/ NL0006354151 /
Стоимость чистых активов07.01.2025 |
Изменение-0.1569 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
32.1549EUR |
-0.49% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
Aegon AM ▶ |
Инвестиционная цель
According to a passive investment strategy, the Fund invests, directly or indirectly, in shares of companies listed in the Netherlands or Dutch companies with a foreign listing that are part of the benchmark. The aim of the investment policy is to track the benchmark as closely as possible , taking into account the adjustments that arise from the application of the Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy. The benchmark of the Fund is: MSCI Netherlands Gross Index.
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
Netherlands |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
MSCI Netherlands Gross Index |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.01 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
- |
Место жительства фонда: |
Netherlands |
Разрешение на распространение: |
Czech Republic |
Управляющий фондом: |
- |
Объем фонда: |
98.91 млн
EUR
|
Дата запуска: |
02.01.1997 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.03% |
Max. Administration Fee: |
0.24% |
Минимальное вложение: |
- EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.03% |
Упрощенный проспект: |
- |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
Aegon AM |
Адрес: |
Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag |
Страна: |
Netherlands |
Интернет: |
www.aegonam.com
|
Страны
Netherlands |
|
83.00% |
China |
|
7.90% |
Switzerland |
|
2.90% |
Ireland |
|
2.40% |
United Kingdom |
|
2.10% |
Cash |
|
1.10% |
Poland |
|
0.50% |
Другие |
|
0.10% |
Отрасли
IT |
|
48.40% |
Finance |
|
17.20% |
Basic Consumer Goods |
|
10.90% |
Industry |
|
10.40% |
Telecomunication |
|
4.80% |
Commodities |
|
4.40% |
Healthcare |
|
2.80% |
Cash |
|
1.10% |