RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

AEGON Dutch Equity Index Fund R EUR/  NL0006354151  /

Fonds
NAV2025. 01. 07. Vált.-0,1569 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
32,1549EUR -0,49% Újrabefektetés Részvény Vegyes szektorok Aegon AM ▶
 

Befektetési cél

According to a passive investment strategy, the Fund invests, directly or indirectly, in shares of companies listed in the Netherlands or Dutch companies with a foreign listing that are part of the benchmark. The aim of the investment policy is to track the benchmark as closely as possible , taking into account the adjustments that arise from the application of the Aegon AM NL Sustainability Risks and Impacts Policy. The benchmark of the Fund is: MSCI Netherlands Gross Index.
 

Törzsadatok

Hozam típusa: Újrabefektetés
Alapok Kategória: Részvény
Ország: Hollandia
Ágazat: Vegyes szektorok
Benchmark: MSCI Netherlands Gross Index
Üzleti év kezdete: 01. 01.
Last Distribution: -
Letétkezelő bank: -
Származási hely: Hollandia
Elosztás engedélyezése: Csehország
Alapkezelő menedzser: -
Alap forgalma: 98,91 mill.  EUR
Indítás dátuma: 1997. 01. 02.
Befektetési fókusz: -

Feltételek

Kibocsátási felár: 0,03%
Max. Administration Fee: 0,24%
Minimum befektetés: - EUR
Deposit fees: -
Visszaváltási díj: 0,03%
Egyszerűsített tájékoztató: -
 

Alapkezelő

Alapkezelő cégek: Aegon AM
Cím: Aegonplein 6, 2591 TV, Den Haag
Ország: Hollandia
Internet: www.aegonam.com
 

Eszközök

Részvények
 
 98,90%
Készpénz
 
 1,10%

Országok

Hollandia
 
 83,00%
Kína
 
 7,90%
Svájc
 
 2,90%
Írország
 
 2,40%
Egyesült Királyság
 
 2,10%
Készpénz
 
 1,10%
Lengyelország
 
 0,50%
Egyéb
 
 0,10%

Ágazatok

Információstechnológia
 
 48,40%
Pénzügy
 
 17,20%
Alapfogyasztási javak
 
 10,90%
Ipar
 
 10,40%
Távközlés
 
 4,80%
Árupiac
 
 4,40%
Egészségügy
 
 2,80%
Készpénz
 
 1,10%