RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP/  IE00B4QJCV38  /

Fonds
NAV2025. 01. 22. Vált.+0,0074 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,1712GBP +0,07% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte Aegon AM ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - -0,08 0,15 0,25 -0,22 0,06 -0,10 -0,15 0,03 -0,33 -0,33 -0,11 -0,73%
2022 -0,08 -0,60 0,14 0,02 -0,15 -1,44 0,90 -0,68 -0,43 -0,35 0,24 0,43 -2,02%
2023 1,46 -0,79 -0,54 0,63 -0,79 -0,10 1,08 0,45 0,42 0,46 0,03 1,37 +3,71%
2024 0,55 0,06 0,81 0,09 0,58 0,78 0,92 0,49 0,86 -0,24 0,56 0,42 -
2025 0,31 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,13% 1,28% 1,31% 1,88% -%
Sharpe ráta 2,26 2,23 2,70 -0,03 -
Legjobb hónap +0,42% +0,92% +0,92% +1,46% -
Legrosszabb hónap +0,31% -0,24% -0,24% -1,44% -
Maximális veszteség -0,27% -0,45% -0,45% -3,33% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték GBP-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... Újrabefektetés 13,0427 +6,21% +12,21%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GB... Újrabefektetés 12,9769 +6,21% +12,21%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... Osztalékfizetés 10,1712 +6,21% +8,03%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EU... Újrabefektetés 11,1005 +4,63% +7,05%

Teljesítmény

YTD  
+0,31%
6 Hónap  
+2,76%
1 Év  
+6,21%
3 Év  
+8,03%
5 Év     -
Kezdettől  
+7,28%
Év
2023  
+3,71%
2022
  -2,02%
2021
  -0,73%
 

Osztalék

2024. 11. 01. 0,11 GBP
2024. 08. 01. 0,11 GBP
2024. 05. 01. 0,11 GBP
2024. 02. 01. 0,10 GBP
2023. 08. 01. 0,09 GBP