ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GBP/  IE00B6SPX874  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение-0.0001 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
13.0426GBP 0.00% reinvestment Bonds Worldwide Aegon AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - 0.23 0.15 0.25 0.01 0.06 -0.10 0.12 0.02 -0.33 -0.06 -0.11 +0.35%
2022 -0.08 -0.37 0.13 0.02 0.11 -1.44 0.90 -0.27 -0.43 -0.35 0.75 0.43 -0.62%
2023 1.47 -0.14 -0.54 0.63 -0.01 -0.10 1.08 0.45 0.42 0.46 0.97 1.37 +6.19%
2024 0.55 0.06 0.81 0.09 0.58 0.78 0.92 0.49 0.86 -0.24 0.56 0.42 -
2025 0.31 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 1.10% 1.28% 1.31% 1.68% -%
Коэффициент Шарпа 2.09 2.15 2.68 0.74 -
Лучший месяц +0.42% +0.92% +0.92% +1.47% -
Худший месяц +0.31% -0.24% -0.24% -1.44% -
Максимальный убыток -0.27% -0.45% -0.45% -2.44% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в GBP

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... reinvestment 13.0426 +6.19% +12.21%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C GB... reinvestment 12.9768 +6.19% +12.21%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.B GB... paying dividend 10.1712 +6.19% +8.03%
Aegon Absolute Return Bd.Fd.C EU... reinvestment 11.0998 +4.60% +7.04%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.31%
6 месяцев  
+2.71%
1 год  
+6.19%
3 года  
+12.21%
5 лет     -
С самого начала  
+12.63%
Год
2023  
+6.19%
2022
  -0.62%
2021  
+0.35%