ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF)
DE000A2PB531
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF)/ DE000A2PB531 /
| NAV08.01.2025 |
Zm.+0,6000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 139,9500CHF |
+0,43% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
6,51 mld
EUR
|
| Data startu: |
28.02.2019 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,34% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 CHF |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Akcje |
|
52,84% |
| Obligacje |
|
29,71% |
| Gotówka |
|
17,45% |
Kraje
| USA |
|
37,59% |
| Gotówka |
|
17,45% |
| Niemcy |
|
16,22% |
| Szwajcaria |
|
7,86% |
| Holandia |
|
4,67% |
| Francja |
|
4,36% |
| Ponadnarodowa |
|
2,12% |
| Hiszpania |
|
2,01% |
| Irlandia |
|
1,86% |
| Dania |
|
1,40% |
| Japonia |
|
0,92% |
| Afryka Południowa |
|
0,88% |
| Australia |
|
0,64% |
| Norwegia |
|
0,31% |
| Inne |
|
1,71% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
46,91% |
| Euro |
|
24,42% |
| Frank szwajcarski |
|
7,86% |
| Korona duńska |
|
1,40% |
| Korona norweska |
|
1,07% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,88% |
| Inne |
|
17,46% |