ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF)
DE000A2PB531
ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse Y (CHF TF)/ DE000A2PB531 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.-0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 141,4500CHF |
-0,06% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
ACATIS Investment ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
50% ESTR TR, 50% MSCI World GR |
| Üzleti év kezdete: |
10. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 11. 15. |
| Letétkezelő bank: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Származási hely: |
Németország |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
ACATIS Investment |
| Alap forgalma: |
6,57 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2019. 02. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,34% |
| Minimum befektetés: |
0,00 CHF |
| Deposit fees: |
0,10% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
ACATIS Investment |
| Cím: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Ország: |
Németország |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Eszközök
| Részvények |
|
52,45% |
| Kötvények |
|
30,04% |
| Készpénz |
|
17,51% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
39,61% |
| Készpénz |
|
17,51% |
| Németország |
|
16,45% |
| Svájc |
|
7,66% |
| Hollandia |
|
4,52% |
| Franciaország |
|
4,42% |
| Supernational |
|
2,14% |
| Spanyolország |
|
2,02% |
| Írország |
|
1,87% |
| Dánia |
|
1,16% |
| Japán |
|
0,94% |
| Dél-Afrika |
|
0,76% |
| Ausztrália |
|
0,65% |
| Norvégia |
|
0,29% |
Devizák
| US Dollár |
|
47,42% |
| Euro |
|
24,36% |
| Svájci Frank |
|
7,66% |
| Dán Korona |
|
1,16% |
| Norvég Korona |
|
1,07% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,76% |
| Egyéb |
|
17,57% |