ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse C (USD)
DE000A1W9BC2
ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse C (USD)/ DE000A1W9BC2 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 40,0300USD |
+0,05% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Światowy
|
ACATIS Investment ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
100% JPM GBI Global TR (EUR) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.10 |
| Last Distribution: |
15.11.2024 |
| Bank depozytariusz: |
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Niemcy |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
ACATIS Investment |
| Aktywa: |
922,25 mln
EUR
|
| Data startu: |
22.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,01% |
| Minimalna inwestycja: |
0,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
0,10% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
ACATIS Investment |
| Adres: |
Taunusanlage 18, 60325, Frankfurt am Main |
| Kraj: |
Niemcy |
| Internet: |
www.acatis.de
|
Aktywa
| Obligacje |
|
91,58% |
| Gotówka |
|
6,57% |
| Inne |
|
1,85% |
Kraje
| Niemcy |
|
29,57% |
| Holandia |
|
12,83% |
| Wielka Brytania |
|
7,58% |
| Luxemburg |
|
6,82% |
| Gotówka |
|
6,57% |
| Irlandia |
|
5,20% |
| USA |
|
5,02% |
| Ponadnarodowa |
|
4,76% |
| Argentyna |
|
3,34% |
| Hong Kong, Chiny |
|
3,04% |
| Irak |
|
3,03% |
| Rumunia |
|
2,98% |
| Meksyk |
|
2,82% |
| Izrael |
|
1,93% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
0,54% |
| Inne |
|
3,97% |
Waluty
| Euro |
|
60,35% |
| Dolar amerykański |
|
13,12% |
| Funt brytyjski |
|
11,42% |
| Peso meksykańskie |
|
4,88% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,30% |
| Frank szwajcarski |
|
0,12% |
| Inne |
|
9,81% |