ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse A/  DE000A0X7582  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0200 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
44.5400EUR +0.04% paying dividend Bonds Worldwide ACATIS Investment ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2009 0.55 -0.74 -1.82 6.07 5.12 1.87 4.39 1.78 4.38 2.12 0.59 0.93 +27.98%
2010 2.14 0.35 2.17 1.33 -3.14 2.01 2.42 1.09 0.99 1.81 -1.59 1.67 +11.69%
2011 0.46 0.62 0.49 0.23 0.61 -0.41 0.27 -4.19 -2.53 3.51 -4.32 1.75 -3.74%
2012 4.62 1.17 0.00 0.02 -2.23 1.44 2.24 1.79 1.76 1.94 2.51 2.34 +18.94%
2013 0.16 0.58 0.08 2.27 0.44 -2.27 1.63 -0.12 1.16 1.82 0.44 0.31 +6.63%
2014 -0.31 1.56 0.81 0.65 1.53 0.35 -0.26 0.61 0.28 0.28 -0.10 -1.53 +3.89%
2015 1.77 1.62 0.77 0.65 0.52 -1.75 -0.19 -2.50 -3.13 3.59 1.39 -3.20 -0.71%
2016 -1.53 -0.33 3.33 2.50 0.43 0.67 0.60 1.58 0.11 1.03 -1.28 2.32 +9.72%
2017 0.91 1.98 0.58 0.90 0.26 -0.39 0.33 0.54 0.92 0.93 -0.15 0.06 +7.07%
2018 0.30 -0.72 -0.42 -0.02 -1.85 -1.79 1.27 -2.30 0.52 -0.22 -1.24 -0.36 -6.67%
2019 2.64 1.22 0.49 0.75 -0.52 1.84 1.98 -1.30 1.03 0.78 0.57 1.81 +11.80%
2020 1.06 -2.09 -11.84 2.21 3.60 1.45 0.32 0.86 -0.50 -0.31 3.05 0.96 -2.13%
2021 0.44 -1.13 0.42 0.51 0.71 1.06 0.62 0.70 -0.67 -0.45 -1.68 1.38 +1.88%
2022 -1.32 -7.41 -1.09 -0.26 -1.00 -4.49 1.95 0.97 -2.90 0.63 1.99 -0.21 -12.75%
2023 3.92 0.57 -2.21 -0.36 1.71 1.55 0.74 0.22 -0.49 -0.47 2.68 1.97 +10.14%
2024 1.49 -0.10 2.24 0.71 1.08 0.51 1.34 0.61 1.49 0.31 1.13 0.46 -
2025 0.88 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.46% 2.16% 2.17% 3.73% 4.83%
Коэффициент Шарпа 5.99 4.17 4.15 0.19 -0.28
Лучший месяц +0.88% +1.49% +2.24% +3.92% +3.92%
Худший месяц +0.46% +0.31% -0.10% -7.41% -11.84%
Максимальный убыток -0.32% -1.02% -1.02% -14.25% -18.47%
Outperformance +2.49% - +3.98% +3.91% +12.13%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 388.9900 +11.91% +11.14%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 325.7700 +11.75% +10.58%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 44.5400 +11.70% +10.51%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 95.8700 +9.02% +5.26%
ACATIS IfK Value Renten - Anteil... paying dividend 40.0100 +12.51% +16.12%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.88%
6 месяцев  
+5.73%
1 год  
+11.70%
3 года  
+10.51%
5 лет  
+6.89%
С самого начала  
+137.04%
Год
2023  
+10.14%
2022
  -12.75%
2021  
+1.88%
2020
  -2.13%
2019  
+11.80%
2018
  -6.67%
2017  
+7.07%
2016  
+9.72%
 

Дивиденды

15.11.2024 1.58 EUR
15.11.2023 1.53 EUR
15.11.2022 1.87 EUR
15.11.2021 2.02 EUR
16.11.2020 2.12 EUR
15.11.2019 2.12 EUR
15.11.2018 2.12 EUR
02.01.2018 0.14 EUR
15.11.2017 2.12 EUR
15.11.2016 2.12 EUR
16.11.2015 2.12 EUR
17.11.2014 2.12 EUR
15.11.2013 2.12 EUR
15.11.2012 2.12 EUR
15.11.2011 2.12 EUR
15.11.2010 1.60 EUR
16.11.2009 0.07 EUR